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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 540.00 | 29 222.00 | 4 318.00 | 33 540.00 |
AH Fonds commercial | 497 574.00 | | 497 574.00 | 497 574.00 |
AP Constructions | 2 437 320.00 | 1 639 178.00 | 798 142.00 | 2 437 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 335.00 | 361 693.00 | 112 643.00 | 474 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 671.00 | 310 889.00 | 355 782.00 | 666 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 252.00 | | 296 252.00 | 296 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 477 030.00 | 2 340 982.00 | 2 136 048.00 | 4 477 030.00 |
BP En cours de production de services | 61 249.00 | | 61 249.00 | 61 249.00 |
BT Marchandises | 6 328 806.00 | 617 934.00 | 5 710 872.00 | 6 328 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 439 218.00 | 441 358.00 | 2 997 859.00 | 3 439 218.00 |
BZ Autres créances | 2 911 294.00 | | 2 911 294.00 | 2 911 294.00 |
CF Disponibilités | 653 898.00 | | 653 898.00 | 653 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 394 465.00 | 1 059 293.00 | 12 335 172.00 | 13 394 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 871 495.00 | 3 400 275.00 | 14 471 220.00 | 17 871 495.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
DG Autres réserves | 2 009 827.00 | 1 791 621.00 | | 2 009 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 655.00 | 218 207.00 | | 232 655.00 |
DL TOTAL (I) | 2 506 492.00 | 2 273 837.00 | | 2 506 492.00 |
DQ Provisions pour charges | 398 337.00 | 333 370.00 | | 398 337.00 |
DR TOTAL (IV) | 398 337.00 | 333 370.00 | | 398 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 302 629.00 | 2 450 572.00 | | 2 302 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 103 883.00 | 1 198 119.00 | | 1 103 883.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 389 370.00 | 1 479 747.00 | | 1 389 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 704.00 | 6 026 553.00 | | 3 984 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 195.00 | 492 637.00 | | 390 195.00 |
EA Autres dettes | 2 395 609.00 | 590 235.00 | | 2 395 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 566 391.00 | 12 237 863.00 | | 11 566 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 471 220.00 | 14 845 070.00 | | 14 471 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 560 836.00 | 2 319 765.00 | 29 880 601.00 | 27 560 836.00 |
FG Production vendue services | 2 273 058.00 | | 2 273 058.00 | 2 273 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 833 893.00 | 2 319 765.00 | 32 153 658.00 | 29 833 893.00 |
FM Production stockée | | | 30 707.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32 609 184.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 979 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 142 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 415 476.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 618 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 732 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 724.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 467 724.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 398 337.00 | |
GE Autres charges | | | 3 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 230 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 786.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134 008.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 134 008.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -134 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 244 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69 490.00 | 347.00 | | 69 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 490.00 | 347.00 | | 69 490.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 670.00 | 23 277.00 | | 13 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 670.00 | 23 277.00 | | 13 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 820.00 | -22 930.00 | | 55 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 943.00 | 87 232.00 | | 67 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 678 674.00 | 27 259 025.00 | | 32 678 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 446 019.00 | 27 040 819.00 | | 32 446 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 655.00 | 218 207.00 | | 232 655.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 366 671.00 | | 110 359.00 | 4 366 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367 589.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 477 030.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 531 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 578 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 530 154.00 | | 960.00 | 530 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 468 928.00 | | 109 399.00 | 3 468 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367 589.00 | | | 367 589.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101 258.00 | 239 724.00 | | 2 101 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 139.00 | 4 083.00 | | 25 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 076 119.00 | 235 641.00 | | 2 076 119.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 333 370.00 | 398 337.00 | 333 370.00 | 333 370.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 370.00 | 398 337.00 | 333 370.00 | 333 370.00 |
6N Sur stocks et en cours | 401 645.00 | 297 553.00 | 81 264.00 | 401 645.00 |
6T Sur comptes clients | 271 188.00 | 170 170.00 | | 271 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 672 833.00 | 467 723.00 | 81 263.00 | 672 833.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 203.00 | 866 060.00 | 414 633.00 | 1 006 203.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 866 061.00 | 414 634.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 287 993.00 | 410 042.00 | 1 877 951.00 | 2 287 993.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 984 704.00 | 3 984 704.00 | | 3 984 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 015.00 | 82 015.00 | | 82 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 966.00 | 132 966.00 | | 132 966.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 943.00 | 67 943.00 | | 67 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 395 609.00 | 1 895 609.00 | 500 000.00 | 2 395 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 252.00 | | 296 252.00 | 296 252.00 |
UX Autres créances clients | 2 940 192.00 | 2 940 192.00 | | 2 940 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100 124.00 | 100 124.00 | | 100 124.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499 026.00 | 499 026.00 | | 499 026.00 |
VC Groupe et associés | 2 031 858.00 | 831 858.00 | 1 200 000.00 | 2 031 858.00 |
VI Groupe et associés | 1 103 883.00 | 83 883.00 | | 1 103 883.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 278.00 | 87 278.00 | | 87 278.00 |
VP Divers | 7 588.00 | 7 588.00 | | 7 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 455.00 | 49 455.00 | | 49 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 684 445.00 | 684 445.00 | | 684 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 646 764.00 | 5 150 511.00 | 1 496 252.00 | 6 646 764.00 |
VW T.V.A. | 57 816.00 | 57 816.00 | | 57 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 162 385.00 | 6 764 434.00 | 2 377 951.00 | 10 162 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232 893.00 | 292 026.00 | | 232 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 123 757.00 | 122 871.00 | | 123 757.00 |
ST Autres comptes | 707 125.00 | 694 476.00 | | 707 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 903 253.00 | 933 904.00 | | 903 253.00 |
YT Sous‐traitance | 681 342.00 | 546 634.00 | | 681 342.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 893.00 | 292 026.00 | | 232 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 928 110.00 | 5 079 886.00 | | 5 928 110.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 674 969.00 | 5 205 914.00 | | 5 674 969.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 415 476.00 | 2 297 886.00 | | 2 415 476.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |