| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 580.00 | 25 139.00 | 7 441.00 | 32 580.00 |
AH Fonds commercial | 497 574.00 | | 497 574.00 | 497 574.00 |
AP Constructions | 2 437 320.00 | 1 496 029.00 | 941 292.00 | 2 437 320.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 616.00 | 319 205.00 | 148 412.00 | 467 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 992.00 | 260 886.00 | 303 106.00 | 563 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 71 337.00 | | 71 337.00 | 71 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 296 252.00 | | 296 252.00 | 296 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 366 671.00 | 2 101 258.00 | 2 265 414.00 | 4 366 671.00 |
BP En cours de production de services | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
BT Marchandises | 8 378 683.00 | 401 645.00 | 7 977 038.00 | 8 378 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 037 742.00 | 271 188.00 | 1 766 554.00 | 2 037 742.00 |
BZ Autres créances | 2 614 938.00 | | 2 614 938.00 | 2 614 938.00 |
CF Disponibilités | 190 584.00 | | 190 584.00 | 190 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 252 489.00 | 672 833.00 | 12 579 656.00 | 13 252 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 619 161.00 | 2 774 091.00 | 14 845 070.00 | 17 619 161.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
DG Autres réserves | 1 791 621.00 | 1 561 052.00 | | 1 791 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 207.00 | 230 569.00 | | 218 207.00 |
DL TOTAL (I) | 2 273 837.00 | 2 055 630.00 | | 2 273 837.00 |
DQ Provisions pour charges | 333 370.00 | 52 761.00 | | 333 370.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 370.00 | 52 761.00 | | 333 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 450 572.00 | 1 637 722.00 | | 2 450 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 119.00 | 1 375 661.00 | | 1 198 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 479 747.00 | 1 172 371.00 | | 1 479 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 553.00 | 7 179 229.00 | | 6 026 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 492 637.00 | 439 310.00 | | 492 637.00 |
EA Autres dettes | 590 235.00 | 1 486 020.00 | | 590 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 237 863.00 | 13 290 313.00 | | 12 237 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 845 070.00 | 15 398 704.00 | | 14 845 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 735 722.00 | | | 7 735 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 838.00 | 420 290.00 | | 250 838.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 194 105.00 | 1 664 545.00 | 24 858 650.00 | 23 194 105.00 |
FG Production vendue services | 2 325 448.00 | | 2 325 448.00 | 2 325 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 519 554.00 | 1 664 545.00 | 27 184 099.00 | 25 519 554.00 |
FM Production stockée | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 258 678.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 264 794.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 297 886.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 292 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 250 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 597 958.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 292 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 333 370.00 | |
GE Autres charges | | | 1 867.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 797 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 038.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 328 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 500.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 347.00 | 3 016.00 | | 347.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 347.00 | 3 016.00 | | 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 277.00 | 6 847.00 | | 23 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 277.00 | 9 647.00 | | 23 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 930.00 | -6 631.00 | | -22 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 232.00 | 97 713.00 | | 87 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 259 025.00 | 32 964 353.00 | | 27 259 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 040 819.00 | 32 733 785.00 | | 27 040 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 207.00 | 230 569.00 | | 218 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 202 696.00 | | 259 868.00 | 4 202 696.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 95 892.00 | | 367 589.00 | 95 892.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 892.00 | | 4 366 671.00 | 95 892.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 530 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 468 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 148.00 | | 8 006.00 | 522 148.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 067.00 | | 251 862.00 | 3 217 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 463 481.00 | | | 463 481.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 856 028.00 | 245 229.00 | | 1 856 028.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 359.00 | 5 780.00 | | 19 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836 669.00 | 239 449.00 | | 1 836 669.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 52 761.00 | 115 870.00 | 52 761.00 | 52 761.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 761.00 | 333 370.00 | 52 761.00 | 52 761.00 |
6N Sur stocks et en cours | 182 697.00 | 237 676.00 | 18 729.00 | 182 697.00 |
6T Sur comptes clients | 216 647.00 | 54 541.00 | | 216 647.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 399 344.00 | 292 217.00 | 18 729.00 | 399 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 452 105.00 | 625 587.00 | 71 490.00 | 452 105.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 625 587.00 | 71 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 596.00 | 6 596.00 | | 6 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 026 553.00 | 6 026 553.00 | | 6 026 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 145.00 | 80 145.00 | | 80 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 414.00 | 128 414.00 | | 128 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 232.00 | 87 232.00 | | 87 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 590 235.00 | 590 235.00 | | 590 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 296 252.00 | | 296 252.00 | 296 252.00 |
UX Autres créances clients | 1 742 921.00 | 1 742 921.00 | | 1 742 921.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 55 007.00 | 55 007.00 | | 55 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294 821.00 | | 294 821.00 | 294 821.00 |
VB T. V. A. | 14 320.00 | 14 320.00 | | 14 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 731 858.00 | 531 858.00 | 1 200 000.00 | 1 731 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 427 976.00 | 444 021.00 | 1 983 955.00 | 2 427 976.00 |
VI Groupe et associés | 1 191 523.00 | 175 681.00 | | 1 191 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 61 139.00 | 61 139.00 | | 61 139.00 |
VP Divers | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 765.00 | 20 765.00 | | 20 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 742 688.00 | 742 688.00 | | 742 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 948 932.00 | 3 157 859.00 | 1 791 073.00 | 4 948 932.00 |
VW T.V.A. | 176 081.00 | 176 081.00 | | 176 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 735 519.00 | 7 735 722.00 | 1 983 955.00 | 10 735 519.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 292 026.00 | 292 704.00 | | 292 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122 871.00 | 228 877.00 | | 122 871.00 |
ST Autres comptes | 694 476.00 | 960 786.00 | | 694 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 933 904.00 | 1 061 406.00 | | 933 904.00 |
YT Sous‐traitance | 546 634.00 | 784 267.00 | | 546 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 292 026.00 | 292 704.00 | | 292 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 079 886.00 | | | 5 079 886.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 205 914.00 | | | 5 205 914.00 |
ZE Dividendes | 7.00 | | | 7.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 297 886.00 | 3 035 335.00 | | 2 297 886.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |