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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 678.00 | 5 678.00 | | 5 678.00 |
AH Fonds commercial | 179 737.00 | | 179 737.00 | 179 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 965.00 | 23 503.00 | 461.00 | 23 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 213.00 | 350 011.00 | 121 202.00 | 471 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 594.00 | 379 193.00 | 301 401.00 | 680 594.00 |
BT Marchandises | 1 446 091.00 | | 1 446 091.00 | 1 446 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 761.00 | 17 022.00 | 451 739.00 | 468 761.00 |
BZ Autres créances | 42 822.00 | | 42 822.00 | 42 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 176 934.00 | | 176 934.00 | 176 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 833.00 | | 6 833.00 | 6 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 598.00 | 17 022.00 | 2 124 576.00 | 2 141 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 822 191.00 | 396 215.00 | 2 425 976.00 | 2 822 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 444.00 | | | 1 438 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 076.00 | | | 162 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 519.00 | | | 1 644 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370.00 | | | 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 582 826.00 | | | 582 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 821.00 | | | 104 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 360.00 | | | 81 360.00 |
EA Autres dettes | 12 080.00 | | | 12 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 457.00 | | | 781 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 425 976.00 | | | 2 425 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 457.00 | | | 781 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 370.00 | | | 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 192.00 | 167.00 | 4 337.00 | 21 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 192.00 | 167.00 | 4 337.00 | 21 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 192.00 | 167.00 | 4 337.00 | 21 192.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 582 826.00 | 582 826.00 | | 582 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 821.00 | 104 821.00 | | 104 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 080.00 | 12 080.00 | | 12 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 417.00 | 518 417.00 | | 518 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 457.00 | 781 457.00 | | 781 457.00 |