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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 423.00 | 11 346.00 | 12 077.00 | 23 423.00 |
AH Fonds commercial | 179 737.00 | | 179 737.00 | 179 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 233.00 | 30 516.00 | 6 717.00 | 37 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 387.00 | 472 200.00 | 55 188.00 | 527 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 767 781.00 | 514 061.00 | 253 720.00 | 767 781.00 |
BT Marchandises | 1 336 400.00 | | 1 336 400.00 | 1 336 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 875.00 | 28 578.00 | 206 298.00 | 234 875.00 |
BZ Autres créances | 180 887.00 | | 180 887.00 | 180 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
CF Disponibilités | 1 124 160.00 | | 1 124 160.00 | 1 124 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 882 372.00 | 28 578.00 | 2 853 794.00 | 2 882 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 650 153.00 | 542 639.00 | 3 107 514.00 | 3 650 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 573 489.00 | | | 1 573 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 265.00 | | | 431 265.00 |
DL TOTAL (I) | 2 048 754.00 | | | 2 048 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 638 707.00 | | | 638 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 144.00 | | | 183 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 837.00 | | | 122 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 663.00 | | | 108 663.00 |
EA Autres dettes | 5 409.00 | | | 5 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 760.00 | | | 1 058 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 514.00 | | | 3 107 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 760.00 | | | 420 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 707.00 | | | 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 603 336.00 | 300 466.00 | 2 903 802.00 | 2 603 336.00 |
FG Production vendue services | 29 218.00 | 22 115.00 | 51 333.00 | 29 218.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 632 554.00 | 322 581.00 | 2 955 136.00 | 2 632 554.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 965 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 224 682.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 134 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 319.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 362 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 560.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 078.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 332.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 065.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 987.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 589 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 829.00 | | | 159 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 972 719.00 | | | 2 972 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 541 455.00 | | | 2 541 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 265.00 | | | 431 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 873.00 | 33 319.00 | 15 132.00 | 495 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 653.00 | 5 693.00 | | 5 653.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 220.00 | 27 626.00 | 15 132.00 | 490 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 179 737.00 | | 179 737.00 | 179 737.00 |
6T Sur comptes clients | 20 442.00 | 9 152.00 | 1 016.00 | 20 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 442.00 | 9 152.00 | 1 016.00 | 20 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 144.00 | 183 144.00 | | 183 144.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 837.00 | 122 837.00 | | 122 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 663.00 | 108 663.00 | | 108 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 409.00 | 5 409.00 | | 5 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 638 707.00 | 707.00 | 638 000.00 | 638 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421 656.00 | 421 656.00 | | 421 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 656.00 | 421 656.00 | | 421 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 760.00 | 420 760.00 | 638 000.00 | 1 058 760.00 |