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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 423.00 | 17 269.00 | 6 154.00 | 23 423.00 |
AH Fonds commercial | 179 737.00 | | 179 737.00 | 179 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 233.00 | 33 966.00 | 3 268.00 | 37 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 292.00 | 491 301.00 | 46 990.00 | 538 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 685.00 | 542 536.00 | 236 149.00 | 778 685.00 |
BT Marchandises | 1 033 000.00 | | 1 033 000.00 | 1 033 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 003.00 | 22 534.00 | 177 469.00 | 200 003.00 |
BZ Autres créances | 184 614.00 | | 184 614.00 | 184 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 227 311.00 | | 1 227 311.00 | 1 227 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 226.00 | | 18 226.00 | 18 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 663 315.00 | 22 534.00 | 2 640 781.00 | 2 663 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 000.00 | 565 070.00 | 2 876 930.00 | 3 442 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 574 754.00 | | | 1 574 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 717.00 | | | 647 717.00 |
DL TOTAL (I) | 2 266 470.00 | | | 2 266 470.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 586.00 | | | 131 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 516.00 | | | 296 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 104.00 | | | 170 104.00 |
EA Autres dettes | 11 098.00 | | | 11 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 460.00 | | | 610 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 876 930.00 | | | 2 876 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 460.00 | | | 610 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 598 315.00 | 478 482.00 | 4 076 798.00 | 3 598 315.00 |
FG Production vendue services | 40 341.00 | 23 229.00 | 63 569.00 | 40 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 656.00 | 501 711.00 | 4 140 367.00 | 3 638 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 166 555.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 598 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 303 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 788 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 970.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 337.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 322.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 309.00 | |
GE Autres charges | | | 4 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 676.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 896 879.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 467.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 864.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 877 859.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 832.00 | | | 14 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 143.00 | | | 230 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 170 419.00 | | | 4 170 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 522 703.00 | | | 3 522 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 717.00 | | | 647 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 514 061.00 | 31 322.00 | 2 847.00 | 514 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 346.00 | 5 923.00 | | 11 346.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 715.00 | 25 399.00 | 2 847.00 | 502 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 578.00 | 5 309.00 | 4 723.00 | 28 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 578.00 | 5 309.00 | 4 723.00 | 28 578.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 578.00 | 5 309.00 | 4 723.00 | 28 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 586.00 | 131 586.00 | | 131 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 516.00 | 296 516.00 | | 296 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 104.00 | 170 104.00 | | 170 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 098.00 | 11 098.00 | | 11 098.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 156.00 | 1 156.00 | | 1 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 402 843.00 | 402 843.00 | | 402 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 843.00 | 402 843.00 | | 402 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 460.00 | 610 460.00 | | 610 460.00 |