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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 423.00 | 23 192.00 | 230.00 | 23 423.00 |
AH Fonds commercial | 179 737.00 | | 179 737.00 | 179 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 240.00 | 35 160.00 | 2 081.00 | 37 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 648.00 | 484 791.00 | 63 857.00 | 548 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 049.00 | 543 143.00 | 245 906.00 | 789 049.00 |
BT Marchandises | 1 022 800.00 | | 1 022 800.00 | 1 022 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 935.00 | 19 253.00 | 168 681.00 | 187 935.00 |
BZ Autres créances | 275 281.00 | | 275 281.00 | 275 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CF Disponibilités | 1 226 220.00 | | 1 226 220.00 | 1 226 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 717 545.00 | 19 253.00 | 2 698 292.00 | 2 717 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 506 594.00 | 562 396.00 | 2 944 198.00 | 3 506 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 577 470.00 | | | 1 577 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 014.00 | | | 598 014.00 |
DL TOTAL (I) | 2 219 485.00 | | | 2 219 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 927.00 | | | 927.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 158.00 | | | 200 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 338.00 | | | 435 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 908.00 | | | 83 908.00 |
EA Autres dettes | 4 383.00 | | | 4 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 713.00 | | | 724 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 198.00 | | | 2 944 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 713.00 | | | 724 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 353 057.00 | 520 910.00 | 3 873 967.00 | 3 353 057.00 |
FG Production vendue services | 38 255.00 | 19 345.00 | 57 600.00 | 38 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 391 312.00 | 540 255.00 | 3 931 566.00 | 3 391 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 948 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 780 033.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 195.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 488.00 | |
GE Autres charges | | | 6 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 132 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 815 870.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 723.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 198.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 922.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 161.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 792 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32.00 | | | 32.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32.00 | | | -32.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 194 409.00 | | | 194 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 954 159.00 | | | 3 954 159.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 356 145.00 | | | 3 356 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 014.00 | | | 598 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 542 536.00 | 29 195.00 | 28 588.00 | 542 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 269.00 | 5 923.00 | | 17 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 267.00 | 23 272.00 | 28 588.00 | 525 267.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 158.00 | 200 158.00 | | 200 158.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 338.00 | 435 338.00 | | 435 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 908.00 | 83 908.00 | | 83 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 383.00 | 4 383.00 | | 4 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468 365.00 | 468 365.00 | | 468 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 468 365.00 | 468 365.00 | | 468 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 713.00 | 724 713.00 | | 724 713.00 |