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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 830.00 | 45 830.00 | 10 000.00 | 55 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 775.00 | 90 095.00 | 64 680.00 | 154 775.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990 308.00 | 989 633.00 | 675.00 | 990 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 168 483.00 | 1 125 608.00 | 4 042 876.00 | 5 168 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 646.00 | | 635 646.00 | 635 646.00 |
BZ Autres créances | 1 916 161.00 | 347 348.00 | 1 568 813.00 | 1 916 161.00 |
CF Disponibilités | 2 453 483.00 | | 2 453 483.00 | 2 453 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | 8 799.00 | 8 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 089.00 | 347 348.00 | 4 666 741.00 | 5 014 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 182 572.00 | 1 472 956.00 | 8 709 617.00 | 10 182 572.00 |
CU Autres participations | 3 967 547.00 | 50.00 | 3 967 497.00 | 3 967 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 178 337.00 | 211 639.00 | | 1 178 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 097.00 | 966 698.00 | | 131 097.00 |
DL TOTAL (I) | 4 609 434.00 | 4 478 337.00 | | 4 609 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 330.00 | 72 517.00 | | 56 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 869 985.00 | 2 309 269.00 | | 3 869 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 556.00 | 48 022.00 | | 57 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 922.00 | 118 040.00 | | 111 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EA Autres dettes | 4 366.00 | 781.00 | | 4 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 100 182.00 | 2 548 652.00 | | 4 100 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 709 617.00 | 7 026 989.00 | | 8 709 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 060 169.00 | 2 492 334.00 | | 4 060 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 529 705.00 | | 529 705.00 | 529 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 529 705.00 | | 529 705.00 | 529 705.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 870.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 516.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 728.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 67 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 161.00 | 16 824.00 | | 20 161.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 412.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 745.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 743.00 | 98.00 | | 4 743.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 15 412.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 743.00 | 15 510.00 | | 4 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 743.00 | 13 235.00 | | -4 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 452.00 | -4 728.00 | | 59 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 640 637.00 | 1 822 246.00 | | 640 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 540.00 | 855 549.00 | | 509 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 097.00 | 966 698.00 | | 131 097.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 166 604.00 | | 1 880.00 | 5 166 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 168 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 895.00 | | 1 880.00 | 152 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957 878.00 | | | 4 957 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 836.00 | 16 089.00 | | 119 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 006.00 | 16 089.00 | | 74 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 896 330.00 | | | 9 896 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 365 000.00 | 67 348.00 | 85 000.00 | 365 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 354 683.00 | 67 348.00 | 85 000.00 | 1 354 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 683.00 | 67 348.00 | 85 000.00 | 1 354 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 85 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 67 348.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 556.00 | 57 556.00 | | 57 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990 308.00 | | | 990 308.00 |
UX Autres créances clients | 635 646.00 | | | 635 646.00 |
VB T. V. A. | 12 267.00 | | | 12 267.00 |
VC Groupe et associés | 1 227 947.00 | | | 1 227 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 330.00 | 16 317.00 | 40 014.00 | 56 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 869 985.00 | 3 869 985.00 | | 3 869 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 633.00 | | | 394 633.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 932.00 | 2 932.00 | | 2 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 799.00 | | | 8 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 914.00 | 2 560 606.00 | 990 308.00 | 3 550 914.00 |
VW T.V.A. | 105 941.00 | 105 941.00 | | 105 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 182.00 | 4 060 169.00 | 40 014.00 | 4 100 182.00 |