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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 830.00 | 45 830.00 | 10 000.00 | 55 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 372.00 | 101 227.00 | 33 145.00 | 134 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990 308.00 | 989 633.00 | 675.00 | 990 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 148 080.00 | 1 136 740.00 | 4 011 340.00 | 5 148 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 908.00 | | 535 908.00 | 535 908.00 |
BZ Autres créances | 1 822 378.00 | 280 000.00 | 1 542 378.00 | 1 822 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | 2 817.00 | 497 183.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 838 332.00 | | 3 838 332.00 | 3 838 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 413.00 | | 9 413.00 | 9 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 706 030.00 | 282 817.00 | 6 423 214.00 | 6 706 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 854 111.00 | 1 419 557.00 | 10 434 554.00 | 11 854 111.00 |
CU Autres participations | 3 967 547.00 | 50.00 | 3 967 497.00 | 3 967 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 2 648 152.00 | 1 309 434.00 | | 2 648 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 926 000.00 | 1 338 718.00 | | 926 000.00 |
DL TOTAL (I) | 6 874 152.00 | 5 948 152.00 | | 6 874 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 567.00 | 40 066.00 | | 23 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 419 801.00 | 3 060 149.00 | | 3 419 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 692.00 | 21 589.00 | | 27 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 318.00 | 98 963.00 | | 89 318.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 560 402.00 | 3 220 790.00 | | 3 560 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 434 554.00 | 9 168 942.00 | | 10 434 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 553 440.00 | 3 197 228.00 | | 3 553 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 446 590.00 | | 446 590.00 | 446 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 446 590.00 | | 446 590.00 | 446 590.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 072.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 189.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 188.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 724 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 309.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 67 348.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 806 177.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801 510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 019 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 576.00 | 22 607.00 | | 14 576.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 925.00 | | | 12 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 925.00 | 14 032.00 | | 12 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 425.00 | -14 032.00 | | -1 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 92 273.00 | 77 407.00 | | 92 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 847.00 | 1 728 908.00 | | 1 278 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 847.00 | 390 190.00 | | 352 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 926 000.00 | 1 338 718.00 | | 926 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 169 066.00 | | 4 247.00 | 5 169 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 233.00 | 5 148 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 233.00 | 134 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 357.00 | | 4 247.00 | 155 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957 878.00 | | | 4 957 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 177.00 | 10 189.00 | 12 308.00 | 149 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 346.00 | 10 189.00 | 12 308.00 | 103 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 989 633.00 | | | 989 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 347 348.00 | 2 817.00 | 67 348.00 | 347 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337 031.00 | 2 817.00 | 67 348.00 | 1 337 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 031.00 | 2 817.00 | 67 348.00 | 1 337 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 817.00 | 67 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 692.00 | 27 692.00 | | 27 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990 308.00 | | 990 308.00 | 990 308.00 |
UX Autres créances clients | 535 908.00 | 535 908.00 | | 535 908.00 |
VB T. V. A. | 18 756.00 | 18 756.00 | | 18 756.00 |
VC Groupe et associés | 960 173.00 | 960 173.00 | | 960 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 567.00 | 16 606.00 | 6 961.00 | 23 567.00 |
VI Groupe et associés | 3 419 801.00 | 3 419 801.00 | | 3 419 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 452.00 | | | 16 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 543 449.00 | 543 449.00 | | 543 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 358 006.00 | 2 367 699.00 | 990 308.00 | 3 358 006.00 |
VW T.V.A. | 89 318.00 | 89 318.00 | | 89 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 560 402.00 | 3 553 440.00 | 6 961.00 | 3 560 402.00 |