| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 830.00 | 45 830.00 | 10 000.00 | 55 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 357.00 | 103 346.00 | 52 011.00 | 155 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990 308.00 | 989 633.00 | 675.00 | 990 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 169 066.00 | 1 138 859.00 | 4 030 207.00 | 5 169 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593 779.00 | | 593 779.00 | 593 779.00 |
BZ Autres créances | 1 319 911.00 | 347 348.00 | 972 563.00 | 1 319 911.00 |
CF Disponibilités | 3 560 662.00 | | 3 560 662.00 | 3 560 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 731.00 | | 11 731.00 | 11 731.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486 083.00 | 347 348.00 | 5 138 735.00 | 5 486 083.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 655 149.00 | 1 486 207.00 | 9 168 942.00 | 10 655 149.00 |
CU Autres participations | 3 967 547.00 | 50.00 | 3 967 497.00 | 3 967 547.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 1 309 434.00 | 1 178 337.00 | | 1 309 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 338 718.00 | 131 097.00 | | 1 338 718.00 |
DL TOTAL (I) | 5 948 152.00 | 4 609 434.00 | | 5 948 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 066.00 | 56 330.00 | | 40 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 060 149.00 | 3 869 985.00 | | 3 060 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 589.00 | 57 556.00 | | 21 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 963.00 | 111 922.00 | | 98 963.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EA Autres dettes | | 4 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 220 790.00 | 4 100 182.00 | | 3 220 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 168 942.00 | 8 709 617.00 | | 9 168 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 197 228.00 | 4 060 169.00 | | 3 197 228.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44.00 | | | 44.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 816.00 | | 494 816.00 | 494 816.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 816.00 | | 494 816.00 | 494 816.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 427.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 252.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 297 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 219 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 199 315.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 166.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 211 481.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 210 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 157.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 607.00 | 20 161.00 | | 22 607.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 164.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 032.00 | 4 743.00 | | 14 032.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 032.00 | 4 743.00 | | 14 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 032.00 | -4 743.00 | | -14 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 407.00 | 59 452.00 | | 77 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 728 908.00 | 640 637.00 | | 1 728 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 190.00 | 509 540.00 | | 390 190.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 338 718.00 | 131 097.00 | | 1 338 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 168 483.00 | | 583.00 | 5 168 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 957 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 169 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 357.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 775.00 | | 583.00 | 154 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 957 878.00 | | | 4 957 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 925.00 | 13 252.00 | | 135 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 095.00 | 13 252.00 | | 90 095.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 9 896 330.00 | | | 9 896 330.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 347 348.00 | | | 347 348.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 337 031.00 | | | 1 337 031.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 337 031.00 | | | 1 337 031.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 589.00 | 21 589.00 | | 21 589.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990 308.00 | | | 990 308.00 |
UX Autres créances clients | 593 779.00 | | | 593 779.00 |
VB T. V. A. | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
VC Groupe et associés | 452 342.00 | | | 452 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 023.00 | 16 461.00 | 23 562.00 | 40 023.00 |
VI Groupe et associés | 3 060 149.00 | 3 060 149.00 | | 3 060 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 304.00 | | | 16 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574 192.00 | | | 574 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 731.00 | | | 11 731.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 915 729.00 | 1 925 421.00 | 990 308.00 | 2 915 729.00 |
VW T.V.A. | 98 963.00 | 98 963.00 | | 98 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 220 790.00 | 3 197 228.00 | 23 562.00 | 3 220 790.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | 256.00 | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 982.00 | 23 828.00 | | 21 982.00 |
ST Autres comptes | 158 934.00 | 194 053.00 | | 158 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 447.00 | 100 578.00 | | 99 447.00 |
YT Sous‐traitance | 500.00 | | | 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 958.00 | 5 560.00 | | 2 958.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 508.00 | 5 816.00 | | 3 508.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 941.00 | 112 423.00 | | 105 941.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 534.00 | 44 709.00 | | 41 534.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 863.00 | 318 460.00 | | 280 863.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |