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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 830.00 | 45 830.00 | 10 000.00 | 55 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 372.00 | 115 971.00 | 18 401.00 | 134 372.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BF Prêts | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 989 708.00 | 989 633.00 | 75.00 | 989 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 544 693.00 | 1 216 484.00 | 3 328 209.00 | 4 544 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 097.00 | | 397 097.00 | 397 097.00 |
BZ Autres créances | 3 546 519.00 | 30 000.00 | 3 516 519.00 | 3 546 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 538 684.00 | | 3 538 684.00 | 3 538 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 990 702.00 | 30 000.00 | 7 960 702.00 | 7 990 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 535 395.00 | 1 246 484.00 | 11 288 910.00 | 12 535 395.00 |
CU Autres participations | 3 299 760.00 | 50.00 | 3 299 710.00 | 3 299 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DG Autres réserves | 4 693 577.00 | 3 574 152.00 | | 4 693 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 775.00 | 1 119 425.00 | | 305 775.00 |
DL TOTAL (I) | 8 299 352.00 | 7 993 577.00 | | 8 299 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 963.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 899 817.00 | 2 551 967.00 | | 2 899 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 599.00 | 24 809.00 | | 22 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 119.00 | 102 726.00 | | 67 119.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 989 558.00 | 2 686 487.00 | | 2 989 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 288 910.00 | 10 680 064.00 | | 11 288 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 989 558.00 | 2 686 487.00 | | 2 989 558.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 464.00 | | 395 464.00 | 395 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 464.00 | | 395 464.00 | 395 464.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 409 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 723.00 | |
GE Autres charges | | | 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 815.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 400.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 400.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 65 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 65 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 436.00 | 13 813.00 | | 14 436.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 10 000.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 421.00 | 120.00 | | 421.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | 554 515.00 | | 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 600.00 | 554 515.00 | | 250 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 695 287.00 | | 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600.00 | 695 287.00 | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 000.00 | -140 773.00 | | 250 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 426.00 | 71 065.00 | | 127 426.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 903.00 | 2 205 002.00 | | 675 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 127.00 | 1 085 578.00 | | 370 127.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 775.00 | 1 119 425.00 | | 305 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 475 293.00 | | 70 000.00 | 4 475 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 4 354 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 4 544 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 830.00 | | | 55 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 372.00 | | | 134 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 285 091.00 | | 70 000.00 | 4 285 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 079.00 | 6 723.00 | | 155 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 830.00 | | | 45 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 248.00 | 6 723.00 | | 109 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 989 633.00 | 65 000.00 | | 989 633.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 280 000.00 | | 250 000.00 | 280 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 683.00 | 65 000.00 | 250 000.00 | 1 269 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 269 683.00 | 65 000.00 | 250 000.00 | 1 269 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 65 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 250 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 599.00 | 22 599.00 | | 22 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
UP Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 989 708.00 | | 989 708.00 | 989 708.00 |
UX Autres créances clients | 397 097.00 | 397 097.00 | | 397 097.00 |
VB T. V. A. | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
VC Groupe et associés | 2 894 424.00 | 2 894 424.00 | | 2 894 424.00 |
VI Groupe et associés | 2 899 817.00 | 2 899 817.00 | | 2 899 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 961.00 | | | 6 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 594 698.00 | 594 698.00 | | 594 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 401.00 | 8 401.00 | | 8 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 006 725.00 | 3 952 018.00 | 1 054 708.00 | 5 006 725.00 |
VW T.V.A. | 66 966.00 | 66 966.00 | | 66 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 989 558.00 | 2 989 558.00 | | 2 989 558.00 |