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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 456.00 | 3 448.00 | 8.00 | 3 456.00 |
AP Constructions | 367 250.00 | 345 628.00 | 21 622.00 | 367 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 608 307.00 | 1 537 576.00 | 70 731.00 | 1 608 307.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 538.00 | 162 644.00 | 104 894.00 | 267 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 247 929.00 | 2 049 296.00 | 198 634.00 | 2 247 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 309 163.00 | | 309 163.00 | 309 163.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 258 677.00 | | 258 677.00 | 258 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 997 394.00 | 10 816.00 | 986 578.00 | 997 394.00 |
BZ Autres créances | 294 674.00 | | 294 674.00 | 294 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 708.00 | 10 816.00 | 2 073 891.00 | 2 084 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 332 637.00 | 2 060 112.00 | 2 272 525.00 | 4 332 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 203.00 | 15 000.00 | | 24 203.00 |
DG Autres réserves | 550 051.00 | 445 203.00 | | 550 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 905.00 | 184 050.00 | | 167 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 13 488.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 042 159.00 | 957 742.00 | | 1 042 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 759.00 | 135 182.00 | | 122 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 977.00 | 519 552.00 | | 466 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 349 638.00 | 389 952.00 | | 349 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 937.00 | 195 778.00 | | 216 937.00 |
EA Autres dettes | 74 055.00 | 6 909.00 | | 74 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 366.00 | 1 247 373.00 | | 1 230 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 525.00 | 2 205 115.00 | | 2 272 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 869 480.00 | |
FM Production stockée | | | 9 134.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84 869.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 112 977.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 425 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 089 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 218.00 | |
GE Autres charges | | | 2 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 468 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 857.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 488.00 | 34 079.00 | | 13 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 316.00 | 5 426.00 | | 5 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 172.00 | 28 653.00 | | 8 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -126 877.00 | -66 396.00 | | -126 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 905.00 | 184 050.00 | | 167 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 997.00 | | | 2 185 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 247 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 243 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 182 632.00 | | | 2 182 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 938 070.00 | 111 226.00 | | 1 938 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 987.00 | 1 461.00 | | 1 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 083.00 | 109 765.00 | | 1 936 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 320 000.00 | 150 000.00 | 170 000.00 | 320 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 349 638.00 | 349 638.00 | | 349 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 031.00 | 221 031.00 | | 221 031.00 |
UX Autres créances clients | 997 394.00 | | | 997 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 586.00 | 4 586.00 | | 4 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 174.00 | 62 476.00 | 55 697.00 | 118 174.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 700.00 | | | 85 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 664.00 | | | 102 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 253.00 | | | 20 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 312 322.00 | 1 312 322.00 | | 1 312 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 366.00 | 1 004 668.00 | 225 697.00 | 1 230 366.00 |