| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
AP Constructions | 384 385.00 | 372 524.00 | 11 861.00 | 384 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 691 624.00 | 1 633 282.00 | 58 342.00 | 1 691 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 283 292.00 | 217 111.00 | 66 181.00 | 283 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 368 309.00 | 2 230 523.00 | 137 785.00 | 2 368 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 407 692.00 | | 407 692.00 | 407 692.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 273 495.00 | | 273 495.00 | 273 495.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 773.00 | | 1 016 773.00 | 1 016 773.00 |
BZ Autres créances | 500 107.00 | | 500 107.00 | 500 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 283.00 | | 30 283.00 | 30 283.00 |
CF Disponibilités | 209 140.00 | | 209 140.00 | 209 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 441 746.00 | | 2 441 746.00 | 2 441 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 810 055.00 | 2 230 523.00 | 2 579 531.00 | 4 810 055.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 088 424.00 | 869 939.00 | | 1 088 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 766.00 | 218 485.00 | | 51 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 190.00 | 1 418 424.00 | | 1 470 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 185.00 | 206 712.00 | | 175 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 155.00 | 260 711.00 | | 60 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 562 559.00 | 564 858.00 | | 562 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 917.00 | 193 892.00 | | 297 917.00 |
EA Autres dettes | 13 526.00 | 131 370.00 | | 13 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 341.00 | 1 357 544.00 | | 1 109 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 579 531.00 | 2 775 968.00 | | 2 579 531.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 431 335.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 662 032.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 093 367.00 | |
FM Production stockée | | | -32 095.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 285.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 071 339.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 203 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 209 934.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 253.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 924.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 48 595.00 | |
GE Autres charges | | | 21 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 078 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 255.00 | 216.00 | | 43 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 740.00 | 64 700.00 | | 80 740.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 484.00 | -64 484.00 | | -37 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -104 526.00 | -103 179.00 | | -104 526.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 442.00 | 4 110 503.00 | | 4 116 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 676.00 | 3 892 018.00 | | 4 064 676.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 766.00 | 218 485.00 | | 51 766.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 330 055.00 | | 40 582.00 | 2 330 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 328.00 | 2 368 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 328.00 | 2 359 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 321 070.00 | | 40 560.00 | 2 321 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | 23.00 | 1 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184 197.00 | 48 595.00 | 2 268.00 | 2 184 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 176 591.00 | 48 595.00 | 2 268.00 | 2 176 591.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 562 559.00 | 562 559.00 | | 562 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 297 917.00 | 297 917.00 | | 297 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 526.00 | 13 526.00 | | 13 526.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 773.00 | 1 016 773.00 | | 1 016 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 184.00 | 46 928.00 | 128 257.00 | 175 184.00 |
VI Groupe et associés | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -122 648.00 | | | -122 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 107.00 | 500 107.00 | | 500 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 817.00 | 3 817.00 | | 3 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 520 697.00 | 1 520 697.00 | | 1 520 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 341.00 | 981 085.00 | 128 257.00 | 1 109 341.00 |