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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
AP Constructions | 367 250.00 | 360 121.00 | 7 129.00 | 367 250.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 647 172.00 | 1 600 147.00 | 47 025.00 | 1 647 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 406.00 | 198 249.00 | 84 157.00 | 282 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 305 813.00 | 2 166 123.00 | 139 690.00 | 2 305 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 393 698.00 | | 393 698.00 | 393 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 292 894.00 | | 292 894.00 | 292 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 222 140.00 | | 1 222 140.00 | 1 222 140.00 |
BZ Autres créances | 710 676.00 | | 710 676.00 | 710 676.00 |
CF Disponibilités | 13 670.00 | | 13 670.00 | 13 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 636 278.00 | | 2 636 278.00 | 2 636 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 942 091.00 | 2 166 123.00 | 2 775 968.00 | 4 942 091.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 869 939.00 | 685 074.00 | | 869 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 485.00 | 184 865.00 | | 218 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 418 424.00 | 1 199 939.00 | | 1 418 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 712.00 | 266 492.00 | | 206 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 711.00 | 357 416.00 | | 260 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 858.00 | 450 745.00 | | 564 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 892.00 | 219 880.00 | | 193 892.00 |
EA Autres dettes | 131 370.00 | 131 370.00 | | 131 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 357 544.00 | 1 425 904.00 | | 1 357 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 968.00 | 2 625 843.00 | | 2 775 968.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 573 528.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 539 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 113 463.00 | |
FM Production stockée | | | -4 853.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 123 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 058 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 277.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 954 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 410.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 49 536.00 | |
GE Autres charges | | | 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 918 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 20 314.00 | | 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 700.00 | 631.00 | | 64 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 484.00 | 19 683.00 | | -64 484.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -103 179.00 | -154 840.00 | | -103 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 110 503.00 | 4 079 502.00 | | 4 110 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 892 018.00 | 3 894 637.00 | | 3 892 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 485.00 | 184 865.00 | | 218 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 292 933.00 | | 12 880.00 | 2 292 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 305 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 296 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 283 948.00 | | 12 880.00 | 2 283 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 116 587.00 | 49 536.00 | | 2 116 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 223.00 | 1 383.00 | | 6 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 110 364.00 | 48 152.00 | | 2 110 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 858.00 | 564 858.00 | | 564 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 392 081.00 | 392 081.00 | | 392 081.00 |
UX Autres créances clients | 1 222 140.00 | 1 222 140.00 | | 1 222 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 840.00 | 154 840.00 | | 154 840.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 872.00 | 30 668.00 | 21 113.00 | 51 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 286.00 | | | 139 286.00 |
VP Divers | 710 675.00 | 710 675.00 | | 710 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 193 892.00 | 193 892.00 | | 193 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 936 016.00 | 1 936 016.00 | | 1 936 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 357 544.00 | 1 336 339.00 | 21 113.00 | 1 357 544.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |