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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
AP Constructions | 384 385.00 | 378 148.00 | 6 237.00 | 384 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 813 327.00 | 1 658 160.00 | 155 167.00 | 1 813 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 411.00 | 220 610.00 | 115 800.00 | 336 411.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 523.00 | | 101 523.00 | 101 523.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 675.00 | 2 264 524.00 | 380 151.00 | 2 644 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 210.00 | | 449 210.00 | 449 210.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 416 943.00 | | 416 943.00 | 416 943.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 130.00 | | 15 130.00 | 15 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 007 767.00 | | 1 007 767.00 | 1 007 767.00 |
BZ Autres créances | 484 112.00 | | 484 112.00 | 484 112.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 591 657.00 | | 591 657.00 | 591 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 975 905.00 | | 2 975 905.00 | 2 975 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 620 581.00 | 2 264 524.00 | 3 356 056.00 | 5 620 581.00 |
CU Autres participations | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 140 190.00 | 1 088 424.00 | | 1 140 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 787.00 | 51 766.00 | | 143 787.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 713 977.00 | 1 470 190.00 | | 1 713 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 031.00 | 175 185.00 | | 565 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 014.00 | 60 155.00 | | 147 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 349.00 | 562 559.00 | | 556 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 750.00 | 297 917.00 | | 344 750.00 |
EA Autres dettes | 28 935.00 | 13 526.00 | | 28 935.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 642 080.00 | 1 109 341.00 | | 1 642 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 356 056.00 | 2 579 531.00 | | 3 356 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 264 003.00 | 1 109 341.00 | | 1 264 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136 649.00 | | | 136 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 485 337.00 | | 485 337.00 | 485 337.00 |
FD Production vendue biens | 3 622 860.00 | | 3 622 860.00 | 3 622 860.00 |
FG Production vendue services | 175 551.00 | | 175 551.00 | 175 551.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 283 748.00 | | 4 283 748.00 | 4 283 748.00 |
FM Production stockée | | | 143 448.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 913.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 452 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 346 042.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 578 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -41 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 127 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 512.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 116.00 | |
GE Autres charges | | | 23 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 414 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 939.00 | 40 600.00 | | 14 939.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | 2 656.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 239.00 | 43 255.00 | | 15 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 964.00 | 80 679.00 | | 11 964.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 964.00 | 80 740.00 | | 11 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 275.00 | -37 484.00 | | 3 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 893.00 | -104 526.00 | | -107 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 467 964.00 | 4 116 442.00 | | 4 467 964.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 324 177.00 | 4 064 676.00 | | 4 324 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 787.00 | 51 766.00 | | 143 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 368 309.00 | | 293 482.00 | 2 368 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 115.00 | 2 644 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 115.00 | 2 635 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 359 301.00 | | 293 459.00 | 2 359 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | 23.00 | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 230 523.00 | 51 116.00 | 17 115.00 | 2 230 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 606.00 | | | 7 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 222 917.00 | 51 116.00 | 17 115.00 | 2 222 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 349.00 | 556 349.00 | | 556 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 599.00 | 83 599.00 | | 83 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 271.00 | 209 271.00 | | 209 271.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 935.00 | 28 935.00 | | 28 935.00 |
UX Autres créances clients | 1 007 767.00 | 1 007 767.00 | | 1 007 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VB T. V. A. | 102 273.00 | 102 273.00 | | 102 273.00 |
VC Groupe et associés | 257 221.00 | 257 221.00 | | 257 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 649.00 | 136 649.00 | | 136 649.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 428 381.00 | 50 305.00 | 378 077.00 | 428 381.00 |
VI Groupe et associés | 147 014.00 | 147 014.00 | | 147 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 263.00 | | | 46 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 893.00 | 107 893.00 | | 107 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 706.00 | 12 706.00 | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 502 965.00 | 1 502 965.00 | | 1 502 965.00 |
VW T.V.A. | 33 674.00 | 33 674.00 | | 33 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 642 080.00 | 1 264 003.00 | 378 077.00 | 1 642 080.00 |