| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 41 019.00 | -41 019.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 415.00 | 12 519.00 | 43 896.00 | 56 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 603 824.00 | 4 668 111.00 | 3 935 713.00 | 8 603 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 380.00 | | 22 380.00 | 22 380.00 |
BZ Autres créances | 1 243 437.00 | | 1 243 437.00 | 1 243 437.00 |
CF Disponibilités | 32 028.00 | | 32 028.00 | 32 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | 1 947.00 | 1 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 208.00 | | 1 301 208.00 | 1 301 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 905 032.00 | 4 668 111.00 | 5 236 921.00 | 9 905 032.00 |
CU Autres participations | 8 547 408.00 | 4 614 573.00 | 3 932 835.00 | 8 547 408.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 806.00 | | | 291 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 181.00 | | | 29 181.00 |
DG Autres réserves | 3 111 547.00 | | | 3 111 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 268 421.00 | | | 268 421.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 017.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 700 954.00 | | | 3 700 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 145.00 | | | 410 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 615.00 | | | 6 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 322.00 | | | 40 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 383.00 | | | 53 383.00 |
EA Autres dettes | 1 025 502.00 | | | 1 025 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 535 967.00 | | | 1 535 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 236 921.00 | | | 5 236 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 535 967.00 | | | 1 535 967.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 410 145.00 | | | 410 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 801.00 | | 159 801.00 | 159 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 801.00 | | 159 801.00 | 159 801.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 396.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 294 138.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 911.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294 141.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 206 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 406.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 754.00 | | | 6 754.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 017.00 | 3 615.00 | | 3 017.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 017.00 | 3 615.00 | | 3 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 017.00 | 3 615.00 | | 3 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 088.00 | | | 9 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 453 945.00 | | | 453 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 524.00 | | | 185 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 268 421.00 | | | 268 421.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 605 090.00 | | 2 499.00 | 8 605 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 547 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 766.00 | 8 603 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 766.00 | 56 415.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 681.00 | | 2 499.00 | 57 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 547 408.00 | | | 8 547 408.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 992.00 | 1 312.00 | 3 766.00 | 55 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 992.00 | 1 312.00 | 3 766.00 | 55 992.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 614 573.00 | | | 4 614 573.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 614 573.00 | | | 4 614 573.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 206 026.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 017.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 065.00 | 44 065.00 | | 44 065.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 025 502.00 | 1 025 502.00 | | 1 025 502.00 |
UX Autres créances clients | 22 380.00 | | | 22 380.00 |
VB T. V. A. | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VC Groupe et associés | 1 235 901.00 | | | 1 235 901.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 145.00 | 410 145.00 | | 410 145.00 |
VI Groupe et associés | 6 615.00 | 6 615.00 | | 6 615.00 |
VP Divers | 820.00 | | | 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 911.00 | | | 14 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 764.00 | 1 267 764.00 | | 1 267 764.00 |
VW T.V.A. | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 535 967.00 | 1 535 967.00 | | 1 535 967.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 117 032.00 | | | 117 032.00 |
ST Autres comptes | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 531.00 | | | 531.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 280.00 | | | 30 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 881.00 | | | 23 881.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 776.00 | | | 128 776.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |