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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 308 222.00 | 2 308 222.00 | | 2 308 222.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 893.00 | 59 790.00 | 3 103.00 | 62 893.00 |
AH Fonds commercial | 5 629 179.00 | 1 558 973.00 | 4 070 206.00 | 5 629 179.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 833.00 | 18 450.00 | 12 383.00 | 30 833.00 |
AN Terrains | 2 220 281.00 | 789 983.00 | 1 430 298.00 | 2 220 281.00 |
AP Constructions | 2 887 510.00 | 2 297 868.00 | 589 642.00 | 2 887 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 073 930.00 | 1 570 939.00 | 502 991.00 | 2 073 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 273 132.00 | 1 895 521.00 | 1 377 611.00 | 3 273 132.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 986.00 | | 15 986.00 | 15 986.00 |
BF Prêts | 19 785.00 | | 19 785.00 | 19 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 132 883.00 | | 132 883.00 | 132 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 666 354.00 | 10 499 746.00 | 8 166 608.00 | 18 666 354.00 |
BN En cours de production de biens | 75 496.00 | | 75 496.00 | 75 496.00 |
BT Marchandises | 25 971 459.00 | 307 271.00 | 25 664 188.00 | 25 971 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90 560.00 | | 90 560.00 | 90 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 269 929.00 | 70 629.00 | 2 199 300.00 | 2 269 929.00 |
BZ Autres créances | 2 818 919.00 | | 2 818 919.00 | 2 818 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 32 297.00 | | 32 297.00 | 32 297.00 |
CF Disponibilités | 587 370.00 | | 587 370.00 | 587 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 195.00 | | 154 195.00 | 154 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 000 225.00 | 377 900.00 | 31 622 325.00 | 32 000 225.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 689 760.00 | 10 877 646.00 | 39 812 114.00 | 50 689 760.00 |
CU Autres participations | 10 958.00 | | 10 958.00 | 10 958.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 23 071.00 | | 23 071.00 | 23 071.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 806.00 | 291 806.00 | | 291 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
DG Autres réserves | 6 192 891.00 | 5 348 639.00 | | 6 192 891.00 |
DL TOTAL (I) | 6 255 294.00 | 6 343 031.00 | | 6 255 294.00 |
DR TOTAL (IV) | | 40 857.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | | 311 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 445 310.00 | 19 771 646.00 | | 22 445 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 770.00 | 445 786.00 | | 455 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 377 348.00 | 725 821.00 | | 377 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 369 635.00 | 8 781 162.00 | | 6 369 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 395 623.00 | 1 781 634.00 | | 1 395 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 300.00 | 12 940.00 | | 1 300.00 |
EA Autres dettes | 1 080 644.00 | 643 616.00 | | 1 080 644.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 650.00 | 64 435.00 | | 87 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 213 280.00 | 32 538 040.00 | | 32 213 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 812 114.00 | 40 651 547.00 | | 39 812 114.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -258 584.00 | 673 405.00 | | -258 584.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1 343 525.00 | 1 529 598.00 | | 1 343 525.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 40 857.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 797 446.00 | |
FD Production vendue biens | | | -155 410.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 661 044.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 63 303 080.00 | |
FM Production stockée | | | 9 933.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 480.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 330.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 598 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 970 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 433 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 482 599.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 011 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 621 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 612 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 199.00 | |
GE Autres charges | | | 10 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 672 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 62.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 138.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 517 724.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 836.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 522 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -521 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 724.00 | 101 949.00 | | 16 724.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 919.00 | 145 790.00 | | 68 919.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 85 641.00 | 293 305.00 | | 85 641.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 695.00 | 54 015.00 | | 36 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 006.00 | 78 245.00 | | 72 006.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 367.00 | 3 135.00 | | 3 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 112 068.00 | 135 395.00 | | 112 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 427.00 | 157 910.00 | | -26 427.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 269.00 | 311 809.00 | | -9 269.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -180 142.00 | 25 741.00 | | -180 142.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 10 298.00 | 141 538.00 | | 10 298.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -432 356.00 | 1 064 815.00 | | -432 356.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -442 654.00 | 9 232 777.00 | | -442 654.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -184 070.00 | 249 873.00 | | -184 070.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -258 584.00 | 673 405.00 | | -258 584.00 |