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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 576 734.00 | |
AH Fonds commercial | | | 3 991 141.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 10 692.00 | |
AN Terrains | | | 1 573 018.00 | |
AP Constructions | | | 550 999.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 511 527.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 497 968.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 762.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 5 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 104 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 7 261 310.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 2 085.00 | |
BP En cours de production de services | | | 12 177.00 | |
BT Marchandises | | | 12 853 988.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 217 475.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 493 185.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 225 322.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 32 843.00 | |
CF Disponibilités | | | 997 666.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 165 927.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 17 447 395.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 2.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 25 285 552.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 11 433.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 4 518.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 806.00 | 291 806.00 | | 291 806.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 181.00 | 29 181.00 | | 29 181.00 |
DG Autres réserves | 3 045 903.00 | 3 545 241.00 | | 3 045 903.00 |
DL TOTAL (I) | 4 080 167.00 | 4 695 067.00 | | 4 080 167.00 |
DP Provisions pour risques | 101 113.00 | 20 000.00 | | 101 113.00 |
DQ Provisions pour charges | 96 078.00 | 42 098.00 | | 96 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 280 103.00 | 177 446.00 | | 280 103.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 171 232.00 | 16 154 018.00 | | 13 171 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 612.00 | 4 592.00 | | 3 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 418 968.00 | 376 388.00 | | 418 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 453 299.00 | 4 798 048.00 | | 4 453 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 253.00 | 1 360 572.00 | | 999 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 17 463.00 | 26 297.00 | | 17 463.00 |
EA Autres dettes | 367 918.00 | 436 475.00 | | 367 918.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 059.00 | 58 340.00 | | 59 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 223 736.00 | 24 007 451.00 | | 20 223 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 285 552.00 | 29 923 055.00 | | 25 285 552.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -614 862.00 | 160 515.00 | | -614 862.00 |
P4 PASSIF ‐ Primes d’émission | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 82 912.00 | 115 348.00 | | 82 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 43 278 623.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 959 571.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 252 071.00 | |
FM Production stockée | | | 5 117.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 260 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 315.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 987 856.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 580 373.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 265 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 114 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 087 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 562 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 134 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 15 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 102 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 455 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 263.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 344 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 976.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 954.00 | 849 886.00 | | 70 954.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 098.00 | 66 401.00 | | 42 098.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 113 052.00 | 929 263.00 | | 113 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 765.00 | 1 865.00 | | 1 765.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 604.00 | 325 649.00 | | 25 604.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 947 174.00 | 42 098.00 | | 947 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 974 543.00 | 369 612.00 | | 974 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -861 491.00 | 559 651.00 | | -861 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 044.00 | 149 474.00 | | 66 044.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -24 035.00 | -33 748.00 | | -24 035.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 162 112.00 | 182 640.00 | | 162 112.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -791 939.00 | 302 794.00 | | -791 939.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -954 050.00 | 120 154.00 | | -954 050.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -339 188.00 | -40 361.00 | | -339 188.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -614 862.00 | 160 515.00 | | -614 862.00 |