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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 686.00 | -686.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 011.00 | 9 775.00 | 10 236.00 | 20 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 170.00 | | 10 170.00 | 10 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 558 576.00 | 2 825 434.00 | 5 733 142.00 | 8 558 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 541.00 | | 18 541.00 | 18 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 817.00 | | 473 817.00 | 473 817.00 |
BZ Autres créances | 1 336 699.00 | | 1 336 699.00 | 1 336 699.00 |
CF Disponibilités | 329 485.00 | | 329 485.00 | 329 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 086.00 | | 8 086.00 | 8 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 166 631.00 | | 2 166 631.00 | 2 166 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 738 478.00 | 2 825 434.00 | 7 913 044.00 | 10 738 478.00 |
CU Autres participations | 8 528 394.00 | 2 814 973.00 | 5 713 421.00 | 8 528 394.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 13 271.00 | | 13 271.00 | 13 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 291 805.00 | | | 291 805.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 180.00 | | | 29 180.00 |
DG Autres réserves | 5 298 560.00 | | | 5 298 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 610 103.00 | | | 610 103.00 |
DL TOTAL (I) | 6 229 650.00 | | | 6 229 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 902 293.00 | | | 902 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 372.00 | | | 276 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 125.00 | | | 167 125.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 302 995.00 | | | 302 995.00 |
EA Autres dettes | 34 608.00 | | | 34 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 683 394.00 | | | 1 683 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 913 044.00 | | | 7 913 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 083 394.00 | | | 1 083 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 556 238.00 | | 2 337.00 | 8 556 238.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 538 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 558 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 011.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 673.00 | | 2 337.00 | 17 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 538 564.00 | | | 8 538 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 772.00 | 3 688.00 | | 6 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 772.00 | 3 688.00 | | 6 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 319 991.00 | | 505 018.00 | 3 319 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 319 991.00 | | 505 018.00 | 3 319 991.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 505 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 125.00 | 167 125.00 | | 167 125.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 429.00 | 13 429.00 | | 13 429.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 691.00 | 114 691.00 | | 114 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 93 557.00 | 93 557.00 | | 93 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 608.00 | 34 608.00 | | 34 608.00 |
UX Autres créances clients | 473 817.00 | 473 817.00 | | 473 817.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VB T. V. A. | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
VC Groupe et associés | 1 211 253.00 | 1 211 253.00 | | 1 211 253.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 902 293.00 | 302 293.00 | 600 000.00 | 902 293.00 |
VI Groupe et associés | 276 372.00 | 276 372.00 | | 276 372.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 789.00 | 18 789.00 | | 18 789.00 |
VP Divers | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 086.00 | 8 086.00 | | 8 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 818 603.00 | 1 818 603.00 | | 1 818 603.00 |
VW T.V.A. | 78 981.00 | 78 981.00 | | 78 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 683 394.00 | 1 083 394.00 | 600 000.00 | 1 683 394.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 951.00 | | | 1 951.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 038.00 | | | 34 038.00 |
ST Autres comptes | 82 869.00 | | | 82 869.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 26 864.00 | | | 26 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 294.00 | | | 294.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 535.00 | | | 15 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 236.00 | | | 48 236.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 907.00 | | | 116 907.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |