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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 489.00 | | 547 489.00 | 547 489.00 |
BZ Autres créances | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
CF Disponibilités | 22 940.00 | | 22 940.00 | 22 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 597.00 | | 26 597.00 | 26 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 655.00 | | 685 655.00 | 685 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 655.00 | | 685 655.00 | 685 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 184 000.00 | 172 000.00 | | 184 000.00 |
DH Report à nouveau | 593.00 | 578.00 | | 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 109.00 | 12 015.00 | | -142 109.00 |
DL TOTAL (I) | 50 869.00 | 192 978.00 | | 50 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63.00 | 34.00 | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 686.00 | 382 044.00 | | 472 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 036.00 | 203 040.00 | | 162 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 785.00 | 585 118.00 | | 634 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 655.00 | 778 097.00 | | 685 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 359 858.00 | | 359 858.00 | 359 858.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 858.00 | | 359 858.00 | 359 858.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 057.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -90.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 360 112.00 | 511 467.00 | | 360 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 220.00 | 499 452.00 | | 502 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -142 109.00 | 12 015.00 | | -142 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 686.00 | 472 686.00 | | 472 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 137.00 | 11 137.00 | | 11 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 468.00 | 50 468.00 | | 50 468.00 |
UX Autres créances clients | 547 489.00 | | | 547 489.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 73 714.00 | | | 73 714.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 037.00 | | | 10 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 597.00 | | | 26 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 662 714.00 | 662 714.00 | | 662 714.00 |
VW T.V.A. | 96 890.00 | 96 890.00 | | 96 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 785.00 | 634 785.00 | | 634 785.00 |