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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 990.00 | 1 199.00 | 33 791.00 | 34 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 990.00 | 1 199.00 | 33 791.00 | 34 990.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 313.00 | | 895 313.00 | 895 313.00 |
BZ Autres créances | 85 314.00 | | 85 314.00 | 85 314.00 |
CF Disponibilités | 140 745.00 | | 140 745.00 | 140 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 196.00 | | 1 122 196.00 | 1 122 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 186.00 | 1 199.00 | 1 155 988.00 | 1 157 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 233 000.00 | 212 000.00 | | 233 000.00 |
DH Report à nouveau | 530.00 | 489.00 | | 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 745.00 | 21 041.00 | | 78 745.00 |
DL TOTAL (I) | 320 659.00 | 241 915.00 | | 320 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37.00 | 31.00 | | 37.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 820.00 | 509 265.00 | | 554 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 372.00 | 241 652.00 | | 280 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 328.00 | 750 949.00 | | 835 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 988.00 | 992 864.00 | | 1 155 988.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 568 394.00 | | 568 394.00 | 568 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 394.00 | | 568 394.00 | 568 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 568 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -900.00 | -900.00 | | -900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 677.00 | 4 385.00 | | 22 677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 641.00 | 487 353.00 | | 568 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 896.00 | 466 312.00 | | 489 896.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 745.00 | 21 041.00 | | 78 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 1 199.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 820.00 | 554 820.00 | | 554 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
UX Autres créances clients | 895 313.00 | 895 313.00 | | 895 313.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
VB T. V. A. | 79 818.00 | 79 818.00 | | 79 818.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VI Groupe et associés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 451.00 | 981 451.00 | | 981 451.00 |
VW T.V.A. | 165 428.00 | 165 428.00 | | 165 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 328.00 | 835 328.00 | | 835 328.00 |