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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 567 917.00 | | 567 917.00 | 567 917.00 |
BZ Autres créances | 97 435.00 | | 97 435.00 | 97 435.00 |
CF Disponibilités | 44 543.00 | | 44 543.00 | 44 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 149.00 | | 712 149.00 | 712 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 149.00 | | 712 149.00 | 712 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 184 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 485.00 | 593.00 | | 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 347.00 | -142 109.00 | | -31 347.00 |
DL TOTAL (I) | 19 522.00 | 50 869.00 | | 19 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 63.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 798.00 | 472 686.00 | | 519 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 790.00 | 162 036.00 | | 172 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 626.00 | 634 785.00 | | 692 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 712 149.00 | 685 655.00 | | 712 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 24.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 028.00 | | 491 028.00 | 491 028.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 028.00 | | 491 028.00 | 491 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 491 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 577.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 498 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 939.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 408.00 | 135.00 | | 24 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 408.00 | 135.00 | | 24 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 408.00 | -135.00 | | -24 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 119.00 | 360 112.00 | | 491 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 522 466.00 | 502 220.00 | | 522 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 347.00 | -142 109.00 | | -31 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 798.00 | 519 798.00 | | 519 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 937.00 | 15 937.00 | | 15 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 582.00 | 60 582.00 | | 60 582.00 |
UX Autres créances clients | 567 917.00 | | | 567 917.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 81 331.00 | | | 81 331.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 606.00 | 667 606.00 | | 667 606.00 |
VW T.V.A. | 92 442.00 | 92 442.00 | | 92 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 626.00 | 692 626.00 | | 692 626.00 |