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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 157.00 | | 455 157.00 | 455 157.00 |
BZ Autres créances | 40 388.00 | | 40 388.00 | 40 388.00 |
CF Disponibilités | 12 831.00 | | 12 831.00 | 12 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 316.00 | | 509 316.00 | 509 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 316.00 | | 509 316.00 | 509 316.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 11 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 183.00 | 138.00 | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 766.00 | 54 045.00 | | 39 766.00 |
DL TOTAL (I) | 113 334.00 | 73 568.00 | | 113 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51.00 | 67.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 831.00 | 373 258.00 | | 232 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 100.00 | 159 604.00 | | 163 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 982.00 | 532 930.00 | | 395 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 316.00 | 606 497.00 | | 509 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 351 160.00 | | 351 160.00 | 351 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 351 160.00 | | 351 160.00 | 351 160.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 351 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 718.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 210.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 154 977.00 | | | 154 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 977.00 | | | 154 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12 599.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12 599.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 977.00 | -12 599.00 | | 154 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 230.00 | 599 935.00 | | 506 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 464.00 | 545 890.00 | | 466 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 766.00 | 54 045.00 | | 39 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 831.00 | 232 831.00 | | 232 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 755.00 | 53 755.00 | | 53 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
UX Autres créances clients | 455 157.00 | 455 157.00 | | 455 157.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VC Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 485.00 | 496 485.00 | | 496 485.00 |
VW T.V.A. | 78 672.00 | 78 672.00 | | 78 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 982.00 | 395 982.00 | | 395 982.00 |