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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 848.00 | 31 018.00 | 159 829.00 | 190 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 421.00 | 24 870.00 | 1 550.00 | 26 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 768.00 | 129 531.00 | 86 237.00 | 215 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 979.00 | 154 402.00 | 188 577.00 | 342 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 691.00 | | 49 691.00 | 49 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 715 969.00 | | 715 969.00 | 715 969.00 |
BZ Autres créances | 111 312.00 | | 111 312.00 | 111 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
CF Disponibilités | 293 504.00 | | 293 504.00 | 293 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | 8 423.00 | 8 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 478.00 | | 1 300 478.00 | 1 300 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 458.00 | 154 402.00 | 1 489 055.00 | 1 643 458.00 |
CU Autres participations | 79 980.00 | | 79 980.00 | 79 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 387 592.00 | | | 387 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 299 111.00 | | | 299 111.00 |
DL TOTAL (I) | 737 012.00 | | | 737 012.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 144.00 | | | 472 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 861.00 | | | 166 861.00 |
EA Autres dettes | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 043.00 | | | 722 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 055.00 | | | 1 489 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 670 614.00 | | | 670 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
FG Production vendue services | 2 890 756.00 | | 2 890 756.00 | 2 890 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 136.00 | | 2 891 136.00 | 2 891 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 273.00 | |
FQ Autres produits | | | -1 922.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 896 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 907.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 086 126.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 179.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 469 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 427 253.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 833.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 010.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 550.00 | | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 498.00 | | | 498.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 498.00 | | | 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 134 167.00 | | | 134 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 903 086.00 | | | 2 903 086.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 603 975.00 | | | 2 603 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 299 111.00 | | | 299 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 902.00 | | 151 472.00 | 197 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 394.00 | 342 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 394.00 | 242 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 293.00 | | | 18 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 092.00 | | 83 492.00 | 165 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 515.00 | | 67 980.00 | 14 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 617.00 | 18 179.00 | 6 394.00 | 142 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 223.00 | 25 795.00 | | 5 223.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 617.00 | 18 179.00 | 6 394.00 | 142 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 30 000.00 | 441.00 | 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 441.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 144.00 | 472 144.00 | | 472 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 323.00 | 21 323.00 | | 21 323.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 715 969.00 | | | 715 969.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 811.00 | | | 4 811.00 |
VB T. V. A. | 111 312.00 | | | 111 312.00 |
VC Groupe et associés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 814.00 | 26 385.00 | 51 428.00 | 77 814.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 159.00 | | | 7 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 761.00 | | | 26 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 423.00 | | | 8 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 798.00 | 827 282.00 | 2 515.00 | 829 798.00 |
VW T.V.A. | 132 743.00 | 132 743.00 | | 132 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 043.00 | 670 614.00 | 51 428.00 | 722 043.00 |