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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 848.00 | 67 069.00 | 123 778.00 | 190 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 421.00 | 25 974.00 | 446.00 | 26 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 860.00 | 176 998.00 | 46 861.00 | 223 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 939.00 | 270 043.00 | 207 896.00 | 477 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 044.00 | | 56 044.00 | 56 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 930.00 | 3 870.00 | 528 059.00 | 531 930.00 |
BZ Autres créances | 134 024.00 | | 134 024.00 | 134 024.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 252 168.00 | | 252 168.00 | 252 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 484.00 | 3 870.00 | 1 009 613.00 | 1 013 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 423.00 | 273 913.00 | 1 217 510.00 | 1 491 423.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 421 697.00 | | | 421 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 975.00 | | | 307 975.00 |
DL TOTAL (I) | 779 981.00 | | | 779 981.00 |
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 580.00 | | | 3 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 052.00 | | | 267 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 077.00 | | | 108 077.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 028.00 | | | 405 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 217 510.00 | | | 1 217 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 028.00 | | | 405 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 533.00 | | 18 533.00 | 18 533.00 |
FG Production vendue services | 2 279 795.00 | | 2 279 795.00 | 2 279 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 329.00 | | 2 298 329.00 | 2 298 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 320 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 773 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 113.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 337.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 870.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 451.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 369.00 | | | 16 369.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 711.00 | | | 711.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 464.00 | | | 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 464.00 | | | 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 637.00 | | | -2 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 119.00 | | | 131 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 364 926.00 | | | 2 364 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 951.00 | | | 2 056 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 975.00 | | | 307 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 939.00 | | 6 000.00 | 471 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 142.00 | | | 209 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 281.00 | | 6 000.00 | 244 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 705.00 | 59 337.00 | | 210 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 018.00 | 36 050.00 | | 31 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 686.00 | 23 286.00 | | 179 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 2 500.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 870.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 870.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | 6 370.00 | | 30 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 370.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 052.00 | 267 052.00 | | 267 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 802.00 | 23 802.00 | | 23 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 527 285.00 | | | 527 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 37.00 | | | 37.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 644.00 | | | 4 644.00 |
VB T. V. A. | 62 178.00 | | | 62 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 737.00 | 24 737.00 | | 24 737.00 |
VI Groupe et associés | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 691.00 | | | 26 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 650.00 | | | 17 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 158.00 | | | 54 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 316.00 | | | 9 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 787.00 | 675 271.00 | 2 515.00 | 677 787.00 |
VW T.V.A. | 83 741.00 | 83 741.00 | | 83 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 028.00 | 405 028.00 | | 405 028.00 |