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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 339 625.00 | 245 457.00 | 94 168.00 | 339 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 654.00 | 2 654.00 | | 2 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 652.00 | 155 409.00 | 95 242.00 | 250 652.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 741.00 | 403 521.00 | 226 219.00 | 629 741.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 650.00 | | 22 650.00 | 22 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 096.00 | 2 945.00 | 460 151.00 | 463 096.00 |
BZ Autres créances | 20 761.00 | | 20 761.00 | 20 761.00 |
CF Disponibilités | 908 840.00 | | 908 840.00 | 908 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 458 581.00 | 2 945.00 | 1 455 636.00 | 1 458 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 088 323.00 | 406 466.00 | 1 681 856.00 | 2 088 323.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 447 223.00 | | | 447 223.00 |
DH Report à nouveau | 81 288.00 | | | 81 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 462 338.00 | | | 462 338.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 158.00 | | | 1 041 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 966.00 | | | 307 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 931.00 | | | 295 931.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 360.00 | | | 12 360.00 |
EA Autres dettes | 6 006.00 | | | 6 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 697.00 | | | 640 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 681 856.00 | | | 1 681 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 172.00 | | | 631 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 943.00 | | 76 796.00 | 598 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 997.00 | 629 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 357 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 997.00 | 253 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 357 920.00 | | | 357 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 222 508.00 | | 76 796.00 | 222 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 489.00 | 96 782.00 | 5 750.00 | 312 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 201 816.00 | 43 641.00 | | 201 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 673.00 | 53 141.00 | 5 750.00 | 110 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 463 097.00 | 463 097.00 | | 463 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 529 606.00 | 527 091.00 | 2 515.00 | 529 606.00 |