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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 848.00 | 103 120.00 | 87 727.00 | 190 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 421.00 | 26 421.00 | | 26 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 024.00 | 136 022.00 | 6 001.00 | 142 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 103.00 | 265 564.00 | 130 538.00 | 396 103.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 761.00 | | 66 761.00 | 66 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 964 184.00 | | 964 184.00 | 964 184.00 |
BZ Autres créances | 109 601.00 | | 109 601.00 | 109 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 398 667.00 | | 398 667.00 | 398 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 842.00 | | 1 580 842.00 | 1 580 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 976 946.00 | 265 564.00 | 1 711 381.00 | 1 976 946.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 429 673.00 | | | 429 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 417 550.00 | | | 417 550.00 |
DL TOTAL (I) | 897 531.00 | | | 897 531.00 |
DP Provisions pour risques | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 500.00 | | | 36 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 566.00 | | | 9 566.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 525.00 | | | 9 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 588 465.00 | | | 588 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 721.00 | | | 165 721.00 |
EA Autres dettes | 4 071.00 | | | 4 071.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 349.00 | | | 777 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 711 381.00 | | | 1 711 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 767 824.00 | | | 767 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 116.00 | | 116.00 | 116.00 |
FG Production vendue services | 2 856 638.00 | | 2 856 638.00 | 2 856 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 856 754.00 | | 2 856 754.00 | 2 856 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 890 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 411.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 984 230.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 944.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 376 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 514 098.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 551.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 559 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 740.00 | | | 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 166.00 | | | 28 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518.00 | | | 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 413.00 | | | 18 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 192.00 | | | 151 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 964 369.00 | | | 2 964 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 546 819.00 | | | 2 546 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 417 550.00 | | | 417 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 939.00 | | | 477 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 836.00 | 396 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 836.00 | 168 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 142.00 | | | 209 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 281.00 | | | 250 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 515.00 | | | 18 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 043.00 | 58 944.00 | 63 423.00 | 270 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 069.00 | 36 050.00 | | 67 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 202 973.00 | 22 893.00 | 63 423.00 | 202 973.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 32 500.00 | 4 000.00 | | 32 500.00 |
6T Sur comptes clients | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 870.00 | | 3 870.00 | 3 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 370.00 | 4 000.00 | 3 870.00 | 36 370.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 000.00 | 3 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 588 465.00 | 588 465.00 | | 588 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 397.00 | 20 397.00 | | 20 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 203.00 | 25 203.00 | | 25 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
UX Autres créances clients | 964 184.00 | 964 184.00 | | 964 184.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 78 570.00 | 78 570.00 | | 78 570.00 |
VI Groupe et associés | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 737.00 | | | 24 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 042.00 | 2 042.00 | | 2 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 031.00 | 20 031.00 | | 20 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 087 929.00 | 1 085 413.00 | 2 515.00 | 1 087 929.00 |
VW T.V.A. | 116 379.00 | 116 379.00 | | 116 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 824.00 | 767 824.00 | | 767 824.00 |