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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 846.00 | 8 996.00 | 12 851.00 | 21 846.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | 70 178.00 | 42 839.00 | 27 339.00 | 70 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 557.00 | 57 417.00 | 34 140.00 | 91 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 179 871.00 | 1 835 998.00 | 343 873.00 | 2 179 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 391 088.00 | 1 959 660.00 | 431 429.00 | 2 391 088.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 233 790.00 | 85 397.00 | 2 148 393.00 | 2 233 790.00 |
BZ Autres créances | 1 062 497.00 | | 1 062 497.00 | 1 062 497.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 426.00 | | 34 426.00 | 34 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 354 517.00 | 85 397.00 | 3 269 120.00 | 3 354 517.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 745 605.00 | 2 045 057.00 | 3 700 549.00 | 5 745 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 419 220.00 | 3 419 220.00 | | 3 419 220.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -2 698 488.00 | -3 190 435.00 | | -2 698 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 310.00 | 491 948.00 | | -198 310.00 |
DL TOTAL (I) | 522 544.00 | 720 854.00 | | 522 544.00 |
DP Provisions pour risques | 840 139.00 | 826 139.00 | | 840 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 840 139.00 | 826 139.00 | | 840 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 618.00 | 17 719.00 | | 12 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 385.00 | 1 735 633.00 | | 928 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 867 245.00 | 977 061.00 | | 867 245.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 971.00 | 83 590.00 | | 14 971.00 |
EA Autres dettes | 514 646.00 | 114.00 | | 514 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 337 864.00 | 2 814 118.00 | | 2 337 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 700 549.00 | 4 361 112.00 | | 3 700 549.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 614 794.00 | | 9 614 794.00 | 9 614 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 614 794.00 | | 9 614 794.00 | 9 614 794.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 169 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 811 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 081 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 100 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 439 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 89 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 160 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 578.00 | 8 256.00 | | 6 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 578.00 | 8 256.00 | | 6 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 634.00 | 3 691.00 | | 1 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 154.00 | 3 691.00 | | 10 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 575.00 | 4 565.00 | | -3 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -155 002.00 | -178 916.00 | | -155 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 817 727.00 | 12 199 732.00 | | 9 817 727.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 016 037.00 | 11 707 784.00 | | 10 016 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -198 310.00 | 491 948.00 | | -198 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 427 666.00 | | 173 519.00 | 2 427 666.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 210 096.00 | 2 391 089.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 846.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 210 096.00 | 2 341 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 788.00 | | 12 059.00 | 9 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 390 242.00 | | 161 460.00 | 2 390 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 992 794.00 | 171 908.00 | 205 047.00 | 1 992 794.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 689.00 | 721.00 | 1.00 | 13 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 033.00 | 1 962.00 | 1.00 | 7 033.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 972 072.00 | 169 225.00 | 205 045.00 | 1 972 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 826 139.00 | 89 000.00 | 75 000.00 | 826 139.00 |
6T Sur comptes clients | 85 397.00 | | | 85 397.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 75 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 397.00 | 75 000.00 | | 85 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 911 536.00 | 164 000.00 | 75 000.00 | 911 536.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 385.00 | 928 385.00 | | 928 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 344 041.00 | 344 041.00 | | 344 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 996.00 | 427 996.00 | | 427 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 971.00 | 14 971.00 | | 14 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 233 790.00 | | | 2 233 790.00 |
VC Groupe et associés | 634 617.00 | | | 634 617.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
VI Groupe et associés | 514 646.00 | 514 646.00 | | 514 646.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 323 198.00 | | | 323 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 568.00 | | | 103 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 426.00 | | | 34 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 343 939.00 | 3 330 713.00 | 13 226.00 | 3 343 939.00 |
VW T.V.A. | 83 498.00 | 83 498.00 | | 83 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 337 865.00 | 2 337 865.00 | | 2 337 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 91.00 | | | 91.00 |