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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 789.00 | 19 655.00 | 41 134.00 | 60 789.00 |
AP Constructions | 47 608.00 | 24 322.00 | 23 286.00 | 47 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 416.00 | 43 570.00 | 26 845.00 | 70 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 115 688.00 | 1 786 643.00 | 329 045.00 | 2 115 688.00 |
AV Immobilisations en cours | 77 318.00 | | 77 318.00 | 77 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 399 454.00 | 1 888 600.00 | 510 854.00 | 2 399 454.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 168 173.00 | 149 657.00 | 2 018 517.00 | 2 168 173.00 |
BZ Autres créances | 1 400 371.00 | | 1 400 371.00 | 1 400 371.00 |
CF Disponibilités | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 615 507.00 | 149 657.00 | 3 465 851.00 | 3 615 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 014 962.00 | 2 038 256.00 | 3 976 705.00 | 6 014 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 419 220.00 | 3 419 220.00 | | 3 419 220.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -2 896 798.00 | -2 698 488.00 | | -2 896 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 225 087.00 | -198 310.00 | | -1 225 087.00 |
DL TOTAL (I) | -702 543.00 | 522 544.00 | | -702 543.00 |
DP Provisions pour risques | 970 139.00 | 840 139.00 | | 970 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 970 139.00 | 840 139.00 | | 970 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 752.00 | 12 618.00 | | 7 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 430.00 | 928 385.00 | | 1 600 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 808 039.00 | 867 245.00 | | 808 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 781.00 | 14 971.00 | | 92 781.00 |
EA Autres dettes | 1 200 107.00 | 514 646.00 | | 1 200 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 709 109.00 | 2 337 865.00 | | 3 709 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 976 705.00 | 3 700 549.00 | | 3 976 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 184 121.00 | | 8 184 121.00 | 8 184 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 184 121.00 | | 8 184 121.00 | 8 184 121.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 192 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 72 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 450 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 134 220.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 189 773.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 795 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 283.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 150 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 259.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 130 000.00 | |
GE Autres charges | | | 60 145.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 836 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 385 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 388 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 490.00 | 1 634.00 | | 3 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 490.00 | 1 634.00 | | 3 490.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 490.00 | -1 634.00 | | -3 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -167 208.00 | -155 002.00 | | -167 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 450 402.00 | 9 817 727.00 | | 8 450 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 675 490.00 | 10 016 037.00 | | 9 675 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 225 087.00 | -198 310.00 | | -1 225 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 391 088.00 | | 260 066.00 | 2 391 088.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 700.00 | 2 399 454.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 700.00 | 2 311 030.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 846.00 | | 38 942.00 | 21 846.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 606.00 | | 221 124.00 | 2 341 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 959 660.00 | 150 515.00 | 221 575.00 | 1 959 660.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 996.00 | 10 659.00 | | 8 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 936 254.00 | 139 856.00 | 221 575.00 | 1 936 254.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 840 139.00 | 157 000.00 | 27 000.00 | 840 139.00 |
6T Sur comptes clients | 85 397.00 | 64 259.00 | | 85 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 397.00 | 64 259.00 | | 85 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 925 536.00 | 221 259.00 | 27 000.00 | 925 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 600 430.00 | 1 600 430.00 | | 1 600 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 328 263.00 | 328 263.00 | | 328 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 853.00 | 394 853.00 | | 394 853.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 781.00 | 92 781.00 | | 92 781.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 226.00 | | | 13 226.00 |
UX Autres créances clients | 1 981 610.00 | | | 1 981 610.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 186 563.00 | | | 186 563.00 |
VC Groupe et associés | 697 187.00 | | | 697 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 752.00 | 7 752.00 | | 7 752.00 |
VI Groupe et associés | 1 200 107.00 | 1 200 107.00 | | 1 200 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 561 765.00 | | | 561 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 190.00 | | | 139 190.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 159.00 | | | 23 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 604 930.00 | 3 591 704.00 | 13 226.00 | 3 604 930.00 |
VW T.V.A. | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 709 110.00 | 3 709 110.00 | | 3 709 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |