| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 789.00 | 53 466.00 | 7 323.00 | 60 789.00 |
AP Constructions | 47 608.00 | 31 334.00 | 16 274.00 | 47 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 416.00 | 55 654.00 | 14 762.00 | 70 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 087 939.00 | 1 923 425.00 | 164 514.00 | 2 087 939.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 294 388.00 | 2 078 289.00 | 216 098.00 | 2 294 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 847 569.00 | 227 754.00 | 1 619 815.00 | 1 847 569.00 |
BZ Autres créances | 1 007 555.00 | | 1 007 555.00 | 1 007 555.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 714.00 | | 11 714.00 | 11 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 872 190.00 | 227 754.00 | 2 644 435.00 | 2 872 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 166 577.00 | 2 306 044.00 | 2 860 534.00 | 5 166 577.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 384 235.00 | 5 059 230.00 | | 5 384 235.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -5 557 031.00 | -4 121 886.00 | | -5 557 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 592 638.00 | -1 435 146.00 | | -3 592 638.00 |
DL TOTAL (I) | -3 765 312.00 | -497 679.00 | | -3 765 312.00 |
DP Provisions pour risques | 815 985.00 | 898 139.00 | | 815 985.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 858 391.00 | | | 1 858 391.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 674 376.00 | 898 139.00 | | 2 674 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 980.00 | 91 838.00 | | 43 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 988.00 | 1 668 643.00 | | 1 246 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 339.00 | 809 071.00 | | 574 339.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 850.00 | | |
EA Autres dettes | 2 086 161.00 | 2 054 461.00 | | 2 086 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 951 469.00 | 4 624 863.00 | | 3 951 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 860 534.00 | 5 025 323.00 | | 2 860 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 7 680 882.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 680 882.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 304 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 225 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 211 448.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 904 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 347 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 972 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 950.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 155 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 846.00 | |
GE Autres charges | | | 229 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 936 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 725 073.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 436.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 436.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 941.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 731 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 138.00 | 1 712.00 | | 3 138.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 858 391.00 | | | 1 858 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 861 529.00 | 1 712.00 | | 1 861 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 861 529.00 | -1 712.00 | | -1 861 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | -109 320.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 211 884.00 | 8 752 290.00 | | 8 211 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 804 521.00 | 10 187 436.00 | | 11 804 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 592 638.00 | -1 435 146.00 | | -3 592 638.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 38 209.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 590.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 590.00 | 2 205 963.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 273 343.00 | | 38 209.00 | 2 273 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 990 440.00 | 154 951.00 | 67 101.00 | 1 990 440.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 655.00 | 16 811.00 | | 36 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 939 375.00 | 138 140.00 | 67 101.00 | 1 939 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 898 139.00 | | 116 000.00 | 898 139.00 |
6T Sur comptes clients | 72 440.00 | 155 314.00 | | 72 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 440.00 | 155 314.00 | | 72 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 246 988.00 | 1 246 988.00 | | 1 246 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 239 405.00 | 239 405.00 | | 239 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 283 601.00 | 283 601.00 | | 283 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 847 569.00 | 1 847 569.00 | | 1 847 569.00 |
VC Groupe et associés | 441 243.00 | 441 243.00 | | 441 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 980.00 | 43 980.00 | | 43 980.00 |
VI Groupe et associés | 2 086 161.00 | 2 086 161.00 | | 2 086 161.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 342 020.00 | 342 020.00 | | 342 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218 474.00 | 218 474.00 | | 218 474.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 880 064.00 | 2 880 064.00 | | 2 880 064.00 |
VW T.V.A. | 8 377.00 | 8 377.00 | | 8 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 951 468.00 | 3 951 468.00 | | 3 951 468.00 |