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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 410.00 | 14 410.00 | | 14 410.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 789.00 | 36 655.00 | 24 133.00 | 60 789.00 |
AP Constructions | 47 608.00 | 27 876.00 | 19 733.00 | 47 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 416.00 | 50 736.00 | 19 679.00 | 70 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 155 319.00 | 1 860 763.00 | 294 556.00 | 2 155 319.00 |
AV Immobilisations en cours | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 362 477.00 | 1 990 440.00 | 372 036.00 | 2 362 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 748.00 | | 23 748.00 | 23 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 368 204.00 | 72 440.00 | 3 295 764.00 | 3 368 204.00 |
BZ Autres créances | 1 324 092.00 | | 1 324 092.00 | 1 324 092.00 |
CF Disponibilités | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 682.00 | | 9 682.00 | 9 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 725 727.00 | 72 440.00 | 4 653 287.00 | 4 725 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 088 204.00 | 2 062 881.00 | 5 025 323.00 | 7 088 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 059 230.00 | 3 419 220.00 | | 5 059 230.00 |
DG Autres réserves | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DH Report à nouveau | -4 121 886.00 | -2 896 798.00 | | -4 121 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 435 146.00 | -1 225 087.00 | | -1 435 146.00 |
DL TOTAL (I) | -497 679.00 | -702 543.00 | | -497 679.00 |
DP Provisions pour risques | 898 139.00 | 970 139.00 | | 898 139.00 |
DR TOTAL (IV) | 898 139.00 | 970 139.00 | | 898 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 838.00 | 7 752.00 | | 91 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 643.00 | 1 600 430.00 | | 1 668 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 809 071.00 | 808 039.00 | | 809 071.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 92 781.00 | | 850.00 |
EA Autres dettes | 2 054 461.00 | 1 200 107.00 | | 2 054 461.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 624 863.00 | 3 709 109.00 | | 4 624 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 025 323.00 | 3 976 705.00 | | 5 025 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 211 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 211 354.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 539 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 752 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 168 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 461 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 155 084.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 485.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 152 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 290 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 538 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 542 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 712.00 | 3 490.00 | | 1 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 712.00 | 3 490.00 | | 1 712.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 712.00 | -3 490.00 | | -1 712.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 320.00 | -167 208.00 | | -109 320.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 752 290.00 | 8 450 402.00 | | 8 752 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 187 436.00 | 9 675 490.00 | | 10 187 436.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 435 146.00 | -1 225 087.00 | | -1 435 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 386 229.00 | | 254 821.00 | 2 386 229.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 460.00 | 2 349 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 14 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 460.00 | 2 273 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 789.00 | | | 60 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 712.00 | | 24 774.00 | 2 233 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 888 600.00 | 162 486.00 | 60 645.00 | 1 888 600.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 655.00 | 17 001.00 | | 19 655.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 854 535.00 | 145 485.00 | 60 645.00 | 1 854 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 970 139.00 | 5 000.00 | 77 000.00 | 970 139.00 |
6T Sur comptes clients | 149 657.00 | | 77 216.00 | 149 657.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 657.00 | | 77 216.00 | 149 657.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 119 796.00 | 5 000.00 | 154 216.00 | 1 119 796.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 668 643.00 | 1 668 643.00 | | 1 668 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 427.00 | 315 427.00 | | 315 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 988.00 | 402 988.00 | | 402 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 226.00 | 13 226.00 | | 13 226.00 |
UX Autres créances clients | 3 266 191.00 | 3 266 191.00 | | 3 266 191.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 102 014.00 | 102 014.00 | | 102 014.00 |
VB T. V. A. | 537 667.00 | 537 667.00 | | 537 667.00 |
VC Groupe et associés | 616 915.00 | 616 915.00 | | 616 915.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 838.00 | 91 838.00 | | 91 838.00 |
VI Groupe et associés | 2 054 461.00 | 2 054 461.00 | | 2 054 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 016.00 | 24 016.00 | | 24 016.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 112.00 | 165 142.00 | | 165 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 682.00 | 9 682.00 | | 9 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 715 205.00 | 4 715 205.00 | | 4 715 205.00 |
VW T.V.A. | 66 639.00 | 66 639.00 | | 66 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 624 862.00 | 4 624 862.00 | | 4 624 862.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 74.00 | | | 74.00 |