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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
AH Fonds commercial | 346 082.00 | | 346 082.00 | 346 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 426 539.00 | 371 325.00 | 55 213.00 | 426 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 388.00 | 265 098.00 | 74 291.00 | 339 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 448.00 | 636 423.00 | 490 025.00 | 1 126 448.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 335 815.00 | | 335 815.00 | 335 815.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 304 438.00 | | 304 438.00 | 304 438.00 |
BT Marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 837.00 | 5 057.00 | 219 780.00 | 224 837.00 |
BZ Autres créances | 69 201.00 | | 69 201.00 | 69 201.00 |
CF Disponibilités | 189 808.00 | | 189 808.00 | 189 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | 9 026.00 | 9 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 134 322.00 | 5 057.00 | 1 129 265.00 | 1 134 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 260 770.00 | 641 480.00 | 1 619 289.00 | 2 260 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 685 815.00 | 683 257.00 | | 685 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 560.00 | 52 558.00 | | 97 560.00 |
DL TOTAL (I) | 919 615.00 | 872 055.00 | | 919 615.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 43.00 | | | 43.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 350.00 | 6 257.00 | | 86 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 270 831.00 | 131 097.00 | | 270 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 640.00 | 266 258.00 | | 279 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 585.00 | 42 310.00 | | 61 585.00 |
EA Autres dettes | 1 225.00 | 976.00 | | 1 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 674.00 | 446 899.00 | | 699 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 619 289.00 | 1 318 954.00 | | 1 619 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 107 440.00 | | 107 440.00 | 107 440.00 |
FD Production vendue biens | 1 990 401.00 | | 1 990 401.00 | 1 990 401.00 |
FG Production vendue services | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 434.00 | | 2 108 434.00 | 2 108 434.00 |
FM Production stockée | | | 53 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 168 359.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 715.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 581 958.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 129 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 471.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 509.00 | |
GE Autres charges | | | 934.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 062 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 794.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | 35 000.00 | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | 34 910.00 | | 30 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 648.00 | 14 943.00 | | 33 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 198 359.00 | 1 981 090.00 | | 2 198 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 100 799.00 | 1 928 532.00 | | 2 100 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 560.00 | 52 558.00 | | 97 560.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 640.00 | 279 640.00 | | 279 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 664.00 | 28 664.00 | | 28 664.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 156.00 | 14 156.00 | | 14 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 225.00 | 1 225.00 | | 1 225.00 |
UX Autres créances clients | 219 085.00 | | | 219 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 320.00 | | | 320.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 752.00 | | | 5 752.00 |
VB T. V. A. | 66 903.00 | | | 66 903.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 191.00 | 18 358.00 | 67 833.00 | 86 191.00 |
VI Groupe et associés | 270 831.00 | 270 831.00 | | 270 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 809.00 | | | 6 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 026.00 | | | 9 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 064.00 | 303 064.00 | | 303 064.00 |
VW T.V.A. | 574.00 | 574.00 | | 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 674.00 | 631 842.00 | 67 833.00 | 699 674.00 |