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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
AH Fonds commercial | 346 082.00 | | 346 082.00 | 346 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 154.00 | 445 229.00 | 104 925.00 | 550 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 035.00 | 320 484.00 | 157 551.00 | 478 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 423 710.00 | 765 712.00 | 657 997.00 | 1 423 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 688.00 | | 456 688.00 | 456 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 330 882.00 | | 330 882.00 | 330 882.00 |
BT Marchandises | 10 680.00 | | 10 680.00 | 10 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 789.00 | 8 121.00 | 177 668.00 | 185 789.00 |
BZ Autres créances | 123 736.00 | | 123 736.00 | 123 736.00 |
CF Disponibilités | 6 339.00 | | 6 339.00 | 6 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 173.00 | | 64 173.00 | 64 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 287.00 | 8 121.00 | 1 170 166.00 | 1 178 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 601 997.00 | 773 834.00 | 1 828 163.00 | 2 601 997.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 117.00 | | | 9 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 762 554.00 | 733 375.00 | | 762 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 805.00 | 79 179.00 | | 51 805.00 |
DL TOTAL (I) | 950 599.00 | 948 794.00 | | 950 599.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 66.00 | 72.00 | | 66.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 353.00 | 202 684.00 | | 211 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 329 935.00 | 275 471.00 | | 329 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 742.00 | 215 221.00 | | 288 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 036.00 | 44 947.00 | | 43 036.00 |
EA Autres dettes | 4 433.00 | 2 547.00 | | 4 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 877 565.00 | 740 941.00 | | 877 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 828 163.00 | 1 689 735.00 | | 1 828 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 738 149.00 | 315 262.00 | | 738 149.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 001.00 | 166.00 | | 13 001.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 329 935.00 | | | 329 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 100 474.00 | | 100 474.00 | 100 474.00 |
FD Production vendue biens | 2 022 486.00 | | 2 022 486.00 | 2 022 486.00 |
FG Production vendue services | 18 057.00 | | 18 057.00 | 18 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 017.00 | | 2 141 017.00 | 2 141 017.00 |
FM Production stockée | | | 32 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 181 712.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 249.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 660 653.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -124 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 231 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 293.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 667.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 525.00 | 8 000.00 | | -1 525.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 599.00 | 15 236.00 | | 5 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 187 380.00 | 2 155 369.00 | | 2 187 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 575.00 | 2 076 191.00 | | 2 135 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 805.00 | 79 179.00 | | 51 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 360 802.00 | | 89 244.00 | 1 360 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 335.00 | 1 423 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 335.00 | 1 028 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 521.00 | | | 360 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 940 281.00 | | 89 244.00 | 940 281.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 696 755.00 | 70 293.00 | 1 335.00 | 696 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 755.00 | 70 293.00 | 1 335.00 | 696 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 742.00 | 288 742.00 | | 288 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 433.00 | 4 433.00 | | 4 433.00 |
UX Autres créances clients | 176 672.00 | 176 672.00 | | 176 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 117.00 | | 9 117.00 | 9 117.00 |
VB T. V. A. | 105 770.00 | 105 770.00 | | 105 770.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 001.00 | 13 001.00 | | 13 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 351.00 | 58 936.00 | 139 416.00 | 198 351.00 |
VI Groupe et associés | 329 935.00 | 329 935.00 | | 329 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 757.00 | | | 46 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 924.00 | | | 50 924.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 173.00 | 16 173.00 | | 16 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 793.00 | 1 793.00 | | 1 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 173.00 | 64 173.00 | | 64 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 698.00 | 364 581.00 | 9 117.00 | 373 698.00 |
VW T.V.A. | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 877 565.00 | 738 149.00 | 139 416.00 | 877 565.00 |