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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
AH Fonds commercial | 346 082.00 | | 346 082.00 | 346 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 551 490.00 | 392 790.00 | 158 699.00 | 551 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 791.00 | 303 964.00 | 84 827.00 | 388 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 360 802.00 | 696 755.00 | 664 047.00 | 1 360 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 332 290.00 | | 332 290.00 | 332 290.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 298 184.00 | | 298 184.00 | 298 184.00 |
BT Marchandises | 8 431.00 | | 8 431.00 | 8 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 660.00 | 8 168.00 | 227 492.00 | 235 660.00 |
BZ Autres créances | 74 918.00 | | 74 918.00 | 74 918.00 |
CF Disponibilités | 76 313.00 | | 76 313.00 | 76 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 856.00 | 8 168.00 | 1 025 688.00 | 1 033 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 394 658.00 | 704 923.00 | 1 689 735.00 | 2 394 658.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 733 375.00 | 685 815.00 | | 733 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 179.00 | 97 560.00 | | 79 179.00 |
DL TOTAL (I) | 948 794.00 | 919 615.00 | | 948 794.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 72.00 | 43.00 | | 72.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 684.00 | 86 350.00 | | 202 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 471.00 | 270 831.00 | | 275 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 221.00 | 279 640.00 | | 215 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 947.00 | 61 585.00 | | 44 947.00 |
EA Autres dettes | 2 547.00 | 1 225.00 | | 2 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 941.00 | 699 674.00 | | 740 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 689 735.00 | 1 619 289.00 | | 1 689 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 262.00 | 631 842.00 | | 315 262.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166.00 | 159.00 | | 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 462.00 | | 65 462.00 | 65 462.00 |
FD Production vendue biens | 2 057 338.00 | | 2 057 338.00 | 2 057 338.00 |
FG Production vendue services | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 143 831.00 | | 2 143 831.00 | 2 143 831.00 |
FM Production stockée | | | -6 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 147 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 963.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 545 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 146 767.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 111.00 | |
GE Autres charges | | | 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 054 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | 30 000.00 | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | 30 000.00 | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 000.00 | 30 000.00 | | 8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 236.00 | 33 648.00 | | 15 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 155 369.00 | 2 198 359.00 | | 2 155 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 076 191.00 | 2 100 799.00 | | 2 076 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 179.00 | 97 560.00 | | 79 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 448.00 | | 275 148.00 | 1 126 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 794.00 | 1 360 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 794.00 | 940 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 521.00 | | | 360 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 927.00 | | 215 148.00 | 765 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 636 423.00 | 101 126.00 | 40 794.00 | 636 423.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 636 423.00 | 101 126.00 | 40 794.00 | 636 423.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 221.00 | 215 221.00 | | 215 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 193.00 | 13 193.00 | | 13 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 911.00 | 27 911.00 | | 27 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
UX Autres créances clients | 226 487.00 | | | 226 487.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 174.00 | | | 9 174.00 |
VB T. V. A. | 43 118.00 | | | 43 118.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 518.00 | 49 380.00 | 153 138.00 | 202 518.00 |
VI Groupe et associés | 275 471.00 | 2 929.00 | | 275 471.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 200.00 | | | 155 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 444.00 | | | 25 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 640.00 | 318 640.00 | | 318 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 941.00 | 315 262.00 | 153 138.00 | 740 941.00 |