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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 439.00 | | 14 439.00 | 14 439.00 |
AH Fonds commercial | 346 082.00 | | 346 082.00 | 346 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 269.00 | 482 274.00 | 73 996.00 | 556 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 035.00 | 339 716.00 | 138 319.00 | 478 035.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 429 825.00 | 821 990.00 | 607 835.00 | 1 429 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 396 037.00 | | 396 037.00 | 396 037.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 384 328.00 | | 384 328.00 | 384 328.00 |
BT Marchandises | 9 882.00 | | 9 882.00 | 9 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 908.00 | 8 075.00 | 162 833.00 | 170 908.00 |
BZ Autres créances | 73 094.00 | | 73 094.00 | 73 094.00 |
CF Disponibilités | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 727.00 | | 16 727.00 | 16 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 055 791.00 | 8 075.00 | 1 047 716.00 | 1 055 791.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 485 616.00 | 830 065.00 | 1 655 551.00 | 2 485 616.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 400.00 | 62 400.00 | | 62 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 600.00 | 67 600.00 | | 67 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 240.00 | 6 240.00 | | 6 240.00 |
DG Autres réserves | 774 359.00 | 762 554.00 | | 774 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 533.00 | 51 805.00 | | 45 533.00 |
DL TOTAL (I) | 956 132.00 | 950 599.00 | | 956 132.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 46.00 | 66.00 | | 46.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 587.00 | 211 353.00 | | 171 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 540.00 | 329 935.00 | | 187 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 991.00 | 288 742.00 | | 287 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 920.00 | 43 036.00 | | 45 920.00 |
EA Autres dettes | 6 335.00 | 4 433.00 | | 6 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 419.00 | 877 565.00 | | 699 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 551.00 | 1 828 163.00 | | 1 655 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 619 250.00 | 738 149.00 | | 619 250.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 171.00 | 13 001.00 | | 32 171.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 540.00 | | | 187 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 710.00 | | 6 115.00 | 1 423 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 429 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 521.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 034 304.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 521.00 | | | 360 521.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 028 189.00 | | 6 115.00 | 1 028 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 765 712.00 | 56 277.00 | | 765 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 712.00 | 56 277.00 | | 765 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 991.00 | 287 991.00 | | 287 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 722.00 | 14 722.00 | | 14 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 142.00 | 24 142.00 | | 24 142.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 757.00 | 1 757.00 | | 1 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 335.00 | 6 335.00 | | 6 335.00 |
UX Autres créances clients | 161 848.00 | 161 848.00 | | 161 848.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
VB T. V. A. | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 139 416.00 | 59 247.00 | 80 169.00 | 139 416.00 |
VI Groupe et associés | 187 540.00 | 187 540.00 | | 187 540.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 936.00 | | | 58 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 742.00 | 4 742.00 | | 4 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 727.00 | 16 727.00 | | 16 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 729.00 | 251 669.00 | 9 060.00 | 260 729.00 |
VW T.V.A. | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 419.00 | 619 250.00 | 80 169.00 | 699 419.00 |