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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 910.00 | 9 015.00 | 60 894.00 | 69 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
AH Fonds commercial | 2 261 646.00 | | 2 261 646.00 | 2 261 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 803.00 | 13 037.00 | 52 766.00 | 65 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 806.00 | 66 118.00 | 124 688.00 | 190 806.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 089.00 | 94 365.00 | 2 548 724.00 | 2 643 089.00 |
BT Marchandises | 47 872.00 | | 47 872.00 | 47 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 384 578.00 | | 384 578.00 | 384 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 907 323.00 | 1 368.00 | 5 905 955.00 | 5 907 323.00 |
BZ Autres créances | 393 851.00 | | 393 851.00 | 393 851.00 |
CF Disponibilités | 1 293 675.00 | | 1 293 675.00 | 1 293 675.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 028 051.00 | 1 368.00 | 8 026 682.00 | 8 028 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 671 140.00 | 95 733.00 | 10 575 407.00 | 10 671 140.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 651.00 | 77 244.00 | | 123 651.00 |
DL TOTAL (I) | 453 651.00 | 407 244.00 | | 453 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 287.00 | | | 33 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 546 221.00 | 60 152.00 | | 546 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 971.00 | 936 960.00 | | 6 262 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 242 250.00 | 49 581.00 | | 242 250.00 |
EA Autres dettes | 715 473.00 | | | 715 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 121 755.00 | 1 424 571.00 | | 10 121 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 575 407.00 | 1 831 815.00 | | 10 575 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 047.00 | | 172 047.00 | 172 047.00 |
FG Production vendue services | 2 200 790.00 | | 2 200 790.00 | 2 200 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 372 838.00 | | 2 372 838.00 | 2 372 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 284.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 409 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 164 398.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 958 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 368.00 | |
GE Autres charges | | | 11 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 930.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 139 206.00 | 2 261.00 | | 139 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 074.00 | 4 284.00 | | 80 074.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 281.00 | 6 545.00 | | 219 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 630.00 | 211.00 | | 39 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 000.00 | 184.00 | | 80 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 630.00 | 395.00 | | 119 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 651.00 | 6 149.00 | | 99 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 628 540.00 | 665 928.00 | | 2 628 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 504 889.00 | 588 684.00 | | 2 504 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 651.00 | 77 244.00 | | 123 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 895.00 | | | 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 484 294.00 | 484 294.00 | | 484 294.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 262 971.00 | 6 262 971.00 | | 6 262 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 715 473.00 | 715 473.00 | | 715 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 337 350.00 | 6 301 926.00 | 35 424.00 | 6 337 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 575 534.00 | 8 544 708.00 | 585 611.00 | 9 575 534.00 |