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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 910.00 | 12 289.00 | 57 621.00 | 69 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 646.00 | 283 000.00 | 2 000 646.00 | 2 283 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 666.00 | 31 669.00 | 60 997.00 | 92 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 857.00 | 94 570.00 | 148 287.00 | 242 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 424.00 | | 35 424.00 | 35 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 744 002.00 | 427 722.00 | 2 316 280.00 | 2 744 002.00 |
BT Marchandises | 42 725.00 | | 42 725.00 | 42 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 221 840.00 | | 221 840.00 | 221 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 841 645.00 | | 5 841 645.00 | 5 841 645.00 |
BZ Autres créances | 428 862.00 | | 428 862.00 | 428 862.00 |
CF Disponibilités | 1 037 569.00 | | 1 037 569.00 | 1 037 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 572 728.00 | | 7 572 728.00 | 7 572 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 316 730.00 | 427 722.00 | 9 889 008.00 | 10 316 730.00 |
CP Parts à moins d’un an | 35 424.00 | | | 35 424.00 |
CU Autres participations | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 139.00 | 123 651.00 | | 176 139.00 |
DL TOTAL (I) | 506 139.00 | 453 651.00 | | 506 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 680 118.00 | 1 870 545.00 | | 1 680 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 370 047.00 | 484 294.00 | | 370 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 653 742.00 | 546 222.00 | | 653 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 175 123.00 | 6 262 971.00 | | 6 175 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 283.00 | 242 251.00 | | 349 283.00 |
EA Autres dettes | 154 557.00 | 715 473.00 | | 154 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 382 869.00 | 10 121 756.00 | | 9 382 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 889 008.00 | 10 575 407.00 | | 9 889 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 306 620.00 | 9 575 534.00 | | 7 306 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 383 961.00 | | 383 961.00 | 383 961.00 |
FG Production vendue services | 3 070 823.00 | | 3 070 823.00 | 3 070 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 454 784.00 | | 3 454 784.00 | 3 454 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 502 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 311 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 051 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 468.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 283 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 263 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 239 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 177.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 379.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 379.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 202.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 218 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 306.00 | 36 284.00 | | 46 306.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 636.00 | 139 207.00 | | 636.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | 80 075.00 | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 086.00 | 219 282.00 | | 2 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 411.00 | 39 630.00 | | 3 411.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 562.00 | 80 000.00 | | 1 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 974.00 | 119 630.00 | | 4 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 887.00 | 99 651.00 | | -2 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 965.00 | | | 39 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 504 730.00 | 2 628 540.00 | | 3 504 730.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 328 592.00 | 2 504 889.00 | | 3 328 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 139.00 | 123 651.00 | | 176 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 090.00 | | 102 586.00 | 2 643 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 673.00 | 2 744 002.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 673.00 | 335 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 280 130.00 | | 22 000.00 | 2 280 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 610.00 | | 80 586.00 | 256 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 439.00 | | | 36 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 365.00 | 50 468.00 | 111.00 | 94 365.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 016.00 | 3 274.00 | | 9 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 155.00 | 47 194.00 | 111.00 | 79 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 389.00 | 30 389.00 | | 30 389.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 175 123.00 | 6 175 123.00 | | 6 175 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 452.00 | 95 452.00 | | 95 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220 746.00 | 220 746.00 | | 220 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 557.00 | 154 557.00 | | 154 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 424.00 | 35 424.00 | | 35 424.00 |
UX Autres créances clients | 5 841 645.00 | | | 5 841 645.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 594.00 | | | 594.00 |
VB T. V. A. | 71 795.00 | | | 71 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 680 118.00 | 257 611.00 | 1 307 201.00 | 1 680 118.00 |
VI Groupe et associés | 339 658.00 | 339 658.00 | | 339 658.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 689.00 | | | 189 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 469.00 | | | 30 469.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 423.00 | 31 423.00 | | 31 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 326 004.00 | | | 326 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87.00 | | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 306 018.00 | 6 306 018.00 | | 6 306 018.00 |
VW T.V.A. | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 729 127.00 | 7 306 620.00 | 1 307 201.00 | 8 729 127.00 |