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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 910.00 | 12 289.00 | 57 621.00 | 69 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
AH Fonds commercial | 2 283 646.00 | 283 000.00 | 2 000 646.00 | 2 283 646.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 209.00 | 53 239.00 | 40 970.00 | 94 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 555.00 | 133 886.00 | 142 669.00 | 276 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 797 843.00 | 488 609.00 | 2 309 235.00 | 2 797 843.00 |
BT Marchandises | 40 831.00 | | 40 831.00 | 40 831.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 375 775.00 | | 375 775.00 | 375 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 525 150.00 | 10 198.00 | 5 514 953.00 | 5 525 150.00 |
BZ Autres créances | 172 270.00 | | 172 270.00 | 172 270.00 |
CF Disponibilités | 809 280.00 | | 809 280.00 | 809 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 931 245.00 | 10 198.00 | 6 921 047.00 | 6 931 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 729 088.00 | 498 806.00 | 9 230 282.00 | 9 729 088.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 176 139.00 | | | 176 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 306 092.00 | 176 139.00 | | 306 092.00 |
DL TOTAL (I) | 812 231.00 | 506 139.00 | | 812 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 423 322.00 | 1 680 118.00 | | 1 423 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 694.00 | 370 047.00 | | 123 694.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 668 656.00 | 653 742.00 | | 668 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 875 040.00 | 6 175 123.00 | | 5 875 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 951.00 | 349 283.00 | | 258 951.00 |
EA Autres dettes | 68 388.00 | 154 557.00 | | 68 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 418 051.00 | 9 382 869.00 | | 8 418 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 230 282.00 | 9 889 008.00 | | 9 230 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 650 602.00 | 7 306 620.00 | | 6 650 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 744 002.00 | | 55 924.00 | 2 744 002.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 083.00 | 2 797 843.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 302 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 083.00 | 370 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 302 130.00 | | | 2 302 130.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 523.00 | | 37 324.00 | 335 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 439.00 | | 18 600.00 | 36 439.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 722.00 | 61 540.00 | 654.00 | 144 722.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 289.00 | | | 12 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 239.00 | 61 540.00 | 654.00 | 126 239.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 10 198.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 283 000.00 | 10 198.00 | | 283 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 283 000.00 | 10 198.00 | | 283 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 198.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 386.00 | 29 386.00 | | 29 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 875 040.00 | 5 875 040.00 | | 5 875 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 484.00 | 97 484.00 | | 97 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 120.00 | 139 120.00 | | 139 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 388.00 | 68 388.00 | | 68 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 024.00 | | 39 024.00 | 39 024.00 |
UX Autres créances clients | 5 514 953.00 | 5 514 953.00 | | 5 514 953.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 198.00 | 10 198.00 | | 10 198.00 |
VB T. V. A. | 44 776.00 | 44 776.00 | | 44 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 423 322.00 | 324 528.00 | 1 098 794.00 | 1 423 322.00 |
VI Groupe et associés | 94 308.00 | 94 308.00 | | 94 308.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 691.00 | | | 256 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 417.00 | 9 412.00 | | 9 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 361.00 | 21 361.00 | | 21 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 229.00 | 116 229.00 | | 116 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 744 384.00 | 5 705 359.00 | 39 024.00 | 5 744 384.00 |
VW T.V.A. | 987.00 | 982.00 | | 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 749 396.00 | 6 650 602.00 | 1 098 794.00 | 7 749 396.00 |