| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 69 910.00 | 8 047.00 | 61 863.00 | 69 910.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248 047.00 | | 248 047.00 | 248 047.00 |
AH Fonds commercial | 2 333 646.00 | 283 000.00 | 2 050 646.00 | 2 333 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 912.00 | 130 063.00 | 170 849.00 | 300 912.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 281 247.00 | 174 631.00 | 106 617.00 | 281 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 288 862.00 | 595 741.00 | 2 693 122.00 | 3 288 862.00 |
BT Marchandises | 89 710.00 | | 89 710.00 | 89 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 842.00 | | 142 842.00 | 142 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 245 553.00 | 10 806.00 | 5 234 747.00 | 5 245 553.00 |
BZ Autres créances | 16 351.00 | | 16 351.00 | 16 351.00 |
CF Disponibilités | 1 451 476.00 | | 1 451 476.00 | 1 451 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 620.00 | | 2 620.00 | 2 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 948 552.00 | 10 806.00 | 6 937 746.00 | 6 948 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 237 415.00 | 606 547.00 | 9 630 868.00 | 10 237 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 39 084.00 | | | 39 084.00 |
CU Autres participations | 16 015.00 | | 16 015.00 | 16 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 684 536.00 | 482 231.00 | | 684 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 509 244.00 | 202 305.00 | | 509 244.00 |
DL TOTAL (I) | 1 523 780.00 | 1 014 536.00 | | 1 523 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 591 395.00 | 1 373 647.00 | | 1 591 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 347.00 | 100 595.00 | | 54 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 305 102.00 | 838 189.00 | | 305 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 833 589.00 | 6 133 799.00 | | 5 833 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 320 941.00 | 213 961.00 | | 320 941.00 |
EA Autres dettes | 1 714.00 | 623.00 | | 1 714.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 107 088.00 | 8 660 814.00 | | 8 107 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 630 868.00 | 9 675 350.00 | | 9 630 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 636 284.00 | 6 819 004.00 | | 6 636 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 342.00 | | 544 342.00 | 544 342.00 |
FG Production vendue services | 3 241 592.00 | | 3 241 592.00 | 3 241 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 785 934.00 | | 3 785 934.00 | 3 785 934.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 152.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 860 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 379 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 301 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 232.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 075 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 085.00 | |
GE Autres charges | | | 68 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 157 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 137.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 863.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 687 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 614.00 | 95 404.00 | | 57 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 956.00 | 8 805.00 | | 17 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 956.00 | 8 805.00 | | 17 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 531.00 | 7 360.00 | | 4 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 811.00 | 12 090.00 | | 4 811.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 144.00 | -3 285.00 | | 13 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 191 174.00 | 71 791.00 | | 191 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 878 058.00 | 3 871 732.00 | | 3 878 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 368 814.00 | 3 669 426.00 | | 3 368 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 509 244.00 | 202 305.00 | | 509 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 219 610.00 | | 110 911.00 | 3 219 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 69 910.00 | | | 69 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 69 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 194.00 | 2 581 693.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 464.00 | 582 160.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 587 887.00 | | | 2 587 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 506 713.00 | | 110 911.00 | 506 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 099.00 | | | 55 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 146.00 | 83 973.00 | 41 379.00 | 270 146.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 905.00 | 83 973.00 | 35 185.00 | 255 905.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 283 000.00 | | | 283 000.00 |
6T Sur comptes clients | 19 259.00 | 8 085.00 | 16 538.00 | 19 259.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 302 259.00 | 8 085.00 | 16 538.00 | 302 259.00 |
7C TOTAL GENERAL | 302 259.00 | 8 085.00 | 16 538.00 | 302 259.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 085.00 | 16 538.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 833 589.00 | 5 833 589.00 | | 5 833 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 094.00 | 85 094.00 | | 85 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 558.00 | 111 558.00 | | 111 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 119 382.00 | 119 382.00 | | 119 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 084.00 | | 39 084.00 | 39 084.00 |
UX Autres créances clients | 5 234 747.00 | 5 234 747.00 | | 5 234 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
VB T. V. A. | 77 069.00 | 77 069.00 | | 77 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 591 395.00 | 372 360.00 | 1 161 071.00 | 1 591 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 377.00 | | | 183 377.00 |
VP Divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -62 871.00 | -62 871.00 | | -62 871.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 620.00 | 2 620.00 | | 2 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 303 609.00 | 5 264 524.00 | 39 084.00 | 5 303 609.00 |
VW T.V.A. | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 801 986.00 | 6 582 951.00 | 1 161 071.00 | 7 801 986.00 |