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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AP Constructions | 140 910.00 | 128 513.00 | 12 398.00 | 140 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 602.00 | 43 709.00 | 893.00 | 44 602.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | 6 936.00 | 6 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 496.00 | 175 270.00 | 65 226.00 | 240 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 660.00 | 51 582.00 | 312 078.00 | 363 660.00 |
BZ Autres créances | 94 822.00 | | 94 822.00 | 94 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 149 001.00 | | 149 001.00 | 149 001.00 |
CF Disponibilités | 99 925.00 | | 99 925.00 | 99 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 455.00 | | 22 455.00 | 22 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 862.00 | 51 582.00 | 678 280.00 | 729 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 359.00 | 226 852.00 | 743 506.00 | 970 359.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 410 026.00 | 401 549.00 | | 410 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 235.00 | 58 477.00 | | 76 235.00 |
DL TOTAL (I) | 503 861.00 | 477 626.00 | | 503 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 35 239.00 | | 25 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 985.00 | 242 410.00 | | 213 985.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | 7 518.00 | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 645.00 | 285 167.00 | | 239 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 743 506.00 | 762 793.00 | | 743 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 930.00 | | 922 930.00 | 922 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 930.00 | | 922 930.00 | 922 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 960 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 866.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 42 201.00 | |
GE Autres charges | | | 17 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 930 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 370.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 066.00 | 5 000.00 | | 2 066.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 066.00 | 5 000.00 | | 2 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 541.00 | 5 000.00 | | 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 125.00 | 1 924.00 | | 3 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 135.00 | 958 426.00 | | 1 011 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934 900.00 | 899 949.00 | | 934 900.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 235.00 | 58 477.00 | | 76 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 992.00 | | 4.00 | 250 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 500.00 | 51 936.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 240 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 512.00 | | | 185 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 432.00 | | 4.00 | 62 432.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 404.00 | 2 866.00 | | 172 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 661.00 | 387.00 | | 2 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 743.00 | 2 479.00 | | 169 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 217.00 | 42 200.00 | 23 834.00 | 33 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 217.00 | 42 200.00 | 23 834.00 | 33 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 217.00 | 42 200.00 | 23 834.00 | 33 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 201.00 | 23 835.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 566.00 | 25 566.00 | | 25 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 393.00 | 42 393.00 | | 42 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 165.00 | 95 165.00 | | 95 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
UX Autres créances clients | 299 910.00 | | | 299 910.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
VB T. V. A. | 3 773.00 | | | 3 773.00 |
VC Groupe et associés | 83 296.00 | | | 83 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480.00 | | | 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 455.00 | | | 22 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 873.00 | 397 931.00 | 89 942.00 | 487 873.00 |
VW T.V.A. | 71 767.00 | 71 767.00 | | 71 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 645.00 | 239 645.00 | | 239 645.00 |