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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AP Constructions | 140 910.00 | 137 913.00 | 2 997.00 | 140 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 116.00 | 49 869.00 | 5 247.00 | 55 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 329.00 | 190 830.00 | 59 499.00 | 250 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 116.00 | 18 989.00 | 363 127.00 | 382 116.00 |
BZ Autres créances | 19 081.00 | | 19 081.00 | 19 081.00 |
CF Disponibilités | 341 705.00 | | 341 705.00 | 341 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 162.00 | 18 989.00 | 725 173.00 | 744 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 491.00 | 209 819.00 | 784 672.00 | 994 491.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 513 564.00 | | | 513 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 340.00 | | | 48 340.00 |
DL TOTAL (I) | 579 504.00 | | | 579 504.00 |
DP Provisions pour risques | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 460.00 | | | 18 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 521.00 | | | 151 521.00 |
EA Autres dettes | 689.00 | | | 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 670.00 | | | 170 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 784 674.00 | | | 784 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 061.00 | | 1 268.00 | 249 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 196 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 763.00 | | 1 263.00 | 194 763.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 250.00 | | 5.00 | 51 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 901.00 | 2 929.00 | | 187 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 853.00 | 2 929.00 | | 184 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 500.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 856.00 | | 4 867.00 | 23 856.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 856.00 | | 4 867.00 | 23 856.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 856.00 | 34 500.00 | 4 867.00 | 23 856.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 867.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 34 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 460.00 | 18 460.00 | | 18 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 078.00 | 47 078.00 | | 47 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 255.00 | | 6 255.00 | 6 255.00 |
UX Autres créances clients | 343 902.00 | 343 902.00 | | 343 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 214.00 | 38 214.00 | | 38 214.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 169.00 | 6 169.00 | | 6 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 712.00 | 392 457.00 | 6 255.00 | 398 712.00 |
VW T.V.A. | 67 239.00 | 67 239.00 | | 67 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 670.00 | 170 670.00 | | 170 670.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |