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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AP Constructions | 140 910.00 | 134 153.00 | 6 758.00 | 140 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 268.00 | 48 774.00 | 4 494.00 | 53 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 265.00 | | 7 265.00 | 7 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 491.00 | 185 975.00 | 63 516.00 | 249 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 817.00 | 11 000.00 | 312 817.00 | 323 817.00 |
BZ Autres créances | 76 597.00 | | 76 597.00 | 76 597.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 235 333.00 | | 235 333.00 | 235 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 521.00 | 11 000.00 | 626 521.00 | 637 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 012.00 | 196 975.00 | 690 037.00 | 887 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 391 223.00 | 272 667.00 | | 391 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 860.00 | 218 555.00 | | 34 860.00 |
DL TOTAL (I) | 443 683.00 | 508 823.00 | | 443 683.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 957.00 | 55 052.00 | | 52 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 520.00 | 155 325.00 | | 190 520.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 354.00 | 210 566.00 | | 246 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 037.00 | 719 389.00 | | 690 037.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 354.00 | 210 566.00 | | 246 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 167.00 | | 4 324.00 | 245 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 004.00 | | 4 175.00 | 190 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 115.00 | | 150.00 | 52 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 840.00 | 3 135.00 | | 182 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 792.00 | 3 135.00 | | 179 792.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 90 915.00 | 6 132.00 | 86 047.00 | 90 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 90 915.00 | 6 132.00 | 86 047.00 | 90 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 915.00 | 6 132.00 | 86 047.00 | 90 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 132.00 | 86 048.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 957.00 | 52 957.00 | | 52 957.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 202.00 | 29 202.00 | | 29 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 499.00 | 81 499.00 | | 81 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
UX Autres créances clients | 310 617.00 | 310 617.00 | | 310 617.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 200.00 | 13 200.00 | | 13 200.00 |
VB T. V. A. | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VC Groupe et associés | 40 835.00 | 40 835.00 | | 40 835.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 403.00 | 7 403.00 | | 7 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 341.00 | 25 341.00 | | 25 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | 1 773.00 | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 453.00 | 409 453.00 | | 409 453.00 |
VW T.V.A. | 72 417.00 | 72 417.00 | | 72 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 666.00 | 243 666.00 | | 243 666.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 896.00 | 7 106.00 | | 5 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 916.00 | 227 598.00 | | 208 916.00 |
ST Autres comptes | 94 750.00 | 92 263.00 | | 94 750.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 925.00 | 55 957.00 | | 60 925.00 |
YT Sous‐traitance | 13 985.00 | 180 030.00 | | 13 985.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 32 118.00 | 45 759.00 | | 32 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 896.00 | 7 106.00 | | 5 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 479.00 | 192 832.00 | | 115 479.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 330.00 | 98 910.00 | | 63 330.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 410 694.00 | 601 606.00 | | 410 694.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |