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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
AP Constructions | 140 910.00 | 136 033.00 | 4 878.00 | 140 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 853.00 | 48 820.00 | 5 033.00 | 53 853.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 061.00 | 187 901.00 | 61 160.00 | 249 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 589.00 | 23 856.00 | 403 733.00 | 427 589.00 |
BZ Autres créances | 25 503.00 | | 25 503.00 | 25 503.00 |
CF Disponibilités | 283 128.00 | | 283 128.00 | 283 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 565.00 | 23 856.00 | 713 709.00 | 737 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 986 627.00 | 211 757.00 | 774 870.00 | 986 627.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 426 083.00 | 391 223.00 | | 426 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 481.00 | 34 860.00 | | 87 481.00 |
DL TOTAL (I) | 531 164.00 | 443 683.00 | | 531 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 188.00 | 2 688.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 347.00 | 52 957.00 | | 19 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 982.00 | 190 520.00 | | 222 982.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 706.00 | 246 354.00 | | 243 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 870.00 | 690 037.00 | | 774 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 706.00 | 246 354.00 | | 243 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 491.00 | | 585.00 | 249 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 015.00 | 51 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 015.00 | 249 061.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 178.00 | | 585.00 | 194 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 265.00 | | | 52 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 975.00 | 1 926.00 | | 185 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 927.00 | 1 926.00 | | 182 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 000.00 | 12 856.00 | | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 000.00 | 12 856.00 | | 11 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 000.00 | 12 856.00 | | 11 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 856.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 347.00 | 19 347.00 | | 19 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 179.00 | 46 179.00 | | 46 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 383.00 | 76 383.00 | | 76 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 383 534.00 | 383 534.00 | | 383 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 055.00 | 44 055.00 | | 44 055.00 |
VB T. V. A. | 16 728.00 | 16 728.00 | | 16 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | 1 683.00 | | 1 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 554.00 | 7 554.00 | | 7 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 688.00 | 460 688.00 | | 460 688.00 |
VW T.V.A. | 92 866.00 | 92 866.00 | | 92 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 518.00 | 242 518.00 | | 242 518.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 623.00 | 5 896.00 | | 9 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 200 310.00 | 208 916.00 | | 200 310.00 |
ST Autres comptes | 118 096.00 | 94 750.00 | | 118 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 068.00 | 60 925.00 | | 65 068.00 |
YT Sous‐traitance | 2 743.00 | 13 985.00 | | 2 743.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 116.00 | 32 118.00 | | 45 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 623.00 | 5 896.00 | | 9 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 181 414.00 | 115 479.00 | | 181 414.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 456.00 | 63 330.00 | | 71 456.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 431 332.00 | 410 694.00 | | 431 332.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |