| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 429.00 | | 120 429.00 | 120 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 731.00 | 8 279.00 | 581 452.00 | 589 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BZ Autres créances | 466 270.00 | | 466 270.00 | 466 270.00 |
CF Disponibilités | 16 953.00 | | 16 953.00 | 16 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 423.00 | | 490 423.00 | 490 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 154.00 | 8 279.00 | 1 071 876.00 | 1 080 154.00 |
CU Autres participations | 464 423.00 | 5 000.00 | 459 423.00 | 464 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 622.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 710 190.00 | 597 253.00 | | 710 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 788.00 | 238 936.00 | | 193 788.00 |
DL TOTAL (I) | 912 362.00 | 844 574.00 | | 912 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 510.00 | | | 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 341.00 | 30 000.00 | | 70 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 6 818.00 | | 7 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 777.00 | 57 354.00 | | 80 777.00 |
EA Autres dettes | 847.00 | | | 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 514.00 | 94 173.00 | | 159 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 876.00 | 938 747.00 | | 1 071 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 514.00 | | | 159 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 510.00 | | | 510.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 068.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 210 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 210 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 210 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 856.00 | -5 311.00 | | -14 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 000.00 | 570 607.00 | | 554 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 360 212.00 | 331 671.00 | | 360 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 788.00 | 238 936.00 | | 193 788.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 731.00 | | 2 000.00 | 587 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 584 452.00 | | 2 000.00 | 584 452.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 884.00 | 36 884.00 | | 36 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 429.00 | | | 120 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
UX Autres créances clients | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 389.00 | | | 389.00 |
VC Groupe et associés | 384 750.00 | | | 384 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VI Groupe et associés | 70 341.00 | 70 341.00 | | 70 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 886.00 | | | 79 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 619.00 | 32 619.00 | | 32 619.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 499.00 | 473 470.00 | 122 029.00 | 595 499.00 |
VW T.V.A. | 5 387.00 | 5 387.00 | | 5 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 514.00 | 159 514.00 | | 159 514.00 |