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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 86.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 120 829.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 581 938.00 | |
BZ Autres créances | | | 96 282.00 | |
CF Disponibilités | | | 97 512.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 749.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 194 543.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 776 481.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 459 423.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 730 983.00 | 735 508.00 | | 730 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 049.00 | 45 474.00 | | -21 049.00 |
DL TOTAL (I) | 718 318.00 | 789 367.00 | | 718 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 589.00 | 111 414.00 | | 8 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 574.00 | 58 670.00 | | 49 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 163.00 | 170 084.00 | | 58 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 481.00 | 959 451.00 | | 776 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 252 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 175.00 | 285.00 | | 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175.00 | 285.00 | | 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175.00 | -285.00 | | -175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 005.00 | 386 000.00 | | 252 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 054.00 | 340 526.00 | | 273 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 049.00 | 45 474.00 | | -21 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 118.00 | | | 589 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 852.00 | | | 586 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 958.00 | 222.00 | | 1 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 958.00 | 222.00 | | 1 958.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 627.00 | 7 627.00 | | 7 627.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 430.00 | 10 430.00 | | 10 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 851.00 | 22 851.00 | | 22 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 829.00 | | 120 829.00 | 120 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VB T. V. A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VC Groupe et associés | 82 750.00 | 82 750.00 | | 82 750.00 |
VI Groupe et associés | 8 589.00 | 8 589.00 | | 8 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 315.00 | 8 315.00 | | 8 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 460.00 | 97 031.00 | 122 429.00 | 219 460.00 |
VW T.V.A. | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 163.00 | 58 163.00 | | 58 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 685.00 | | | 2 685.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 090.00 | | | 29 090.00 |
ST Autres comptes | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 079.00 | | | 23 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 411.00 | | | 411.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 795.00 | | | 8 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 760.00 | | | 56 760.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |