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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 1 736.00 | 530.00 | 2 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 429.00 | | 120 429.00 | 120 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 718.00 | 6 736.00 | 581 982.00 | 588 718.00 |
BZ Autres créances | 346 710.00 | | 346 710.00 | 346 710.00 |
CF Disponibilités | 102 152.00 | | 102 152.00 | 102 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 610.00 | | 449 610.00 | 449 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 038 328.00 | 6 736.00 | 1 031 592.00 | 1 038 328.00 |
CU Autres participations | 464 423.00 | 5 000.00 | 459 423.00 | 464 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 777 977.00 | | | 777 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389.00 | | | 389.00 |
DL TOTAL (I) | 786 751.00 | | | 786 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 072.00 | | | 131 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | | | 5 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 778.00 | | | 107 778.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 841.00 | | | 244 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 592.00 | | | 1 031 592.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 841.00 | | | 244 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 000.00 | | 344 000.00 | 344 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 136.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 595.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 024.00 | | | 5 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 024.00 | | | -5 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 008.00 | | | -5 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 001.00 | | | 374 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 373 612.00 | | | 373 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389.00 | | | 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 731.00 | | 666.00 | 589 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 679.00 | 588 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 679.00 | 2 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 279.00 | | 666.00 | 3 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 452.00 | | | 586 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 279.00 | 136.00 | 1 679.00 | 3 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 279.00 | 136.00 | 1 679.00 | 3 279.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 991.00 | 5 991.00 | | 5 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 848.00 | 45 848.00 | | 45 848.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 429.00 | | | 120 429.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 692.00 | | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 224 750.00 | | | 224 750.00 |
VI Groupe et associés | 131 072.00 | 131 072.00 | | 131 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 121 228.00 | | | 121 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 631.00 | 44 631.00 | | 44 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39.00 | | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 488.00 | 347 458.00 | 122 029.00 | 469 488.00 |
VW T.V.A. | 5 733.00 | 5 733.00 | | 5 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 841.00 | 244 841.00 | | 244 841.00 |