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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 266.00 | 1 958.00 | 308.00 | 2 266.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 829.00 | | 120 829.00 | 120 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 118.00 | 6 958.00 | 582 160.00 | 589 118.00 |
BZ Autres créances | 251 568.00 | | 251 568.00 | 251 568.00 |
CF Disponibilités | 124 975.00 | | 124 975.00 | 124 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 749.00 | | 749.00 | 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 291.00 | | 377 291.00 | 377 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 409.00 | 6 958.00 | 959 451.00 | 966 409.00 |
CU Autres participations | 464 423.00 | 5 000.00 | 459 423.00 | 464 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 735 508.00 | | | 735 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
DL TOTAL (I) | 789 367.00 | | | 789 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 414.00 | | | 111 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 065.00 | | | 9 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 605.00 | | | 49 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 084.00 | | | 170 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 451.00 | | | 959 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 084.00 | | | 170 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 340 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 552.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -207.00 | | | -207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 000.00 | | | 386 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 526.00 | | | 340 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 718.00 | | 400.00 | 588 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 589 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 266.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 266.00 | | | 2 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 452.00 | | 400.00 | 586 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 736.00 | 222.00 | | 1 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 736.00 | 222.00 | | 1 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 120 829.00 | | 120 829.00 | 120 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VC Groupe et associés | 142 750.00 | 142 750.00 | | 142 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 192.00 | 107 192.00 | | 107 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 746.00 | 252 317.00 | 122 429.00 | 374 746.00 |