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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 774.00 | 4 424.00 | 3 350.00 | 7 774.00 |
040 Immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 856.00 | 5 293.00 | 5 563.00 | 10 856.00 |
060 Stock marchandises | 5 055.00 | | 5 055.00 | 5 055.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 637.00 | | 34 637.00 | 34 637.00 |
072 Créances – Autres | 37 945.00 | | 37 945.00 | 37 945.00 |
084 Disponibilités | 122 381.00 | | 122 381.00 | 122 381.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 353.00 | | 7 353.00 | 7 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 207 370.00 | | 207 370.00 | 207 370.00 |
110 Total général Actif | 218 226.00 | 5 293.00 | 212 934.00 | 218 226.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 488.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 677.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 186.00 | |
172 Autres dettes | | | 76 071.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 212 934.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 421 938.00 | | | 421 938.00 |
230 Autres produits | 910.00 | | | 910.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 422 848.00 | | | 422 848.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 473.00 | | | 124 473.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 910.00 | | | -1 910.00 |
242 Autres charges externes. | 63 751.00 | | | 63 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 675.00 | | | 675.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
250 Rémunérations du personnel | 125 751.00 | | | 125 751.00 |
252 Charges sociales | 68 839.00 | | | 68 839.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 383 035.00 | | | 383 035.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 197.00 | | | 197.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 128.00 | | | 3 128.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 488.00 | | | 36 488.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 097.00 | | | 9 097.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 759.00 | | | 1 759.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 269.00 | | | 37 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 283.00 | | | 36 283.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |