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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 159.00 | 5 142.00 | 3 017.00 | 8 159.00 |
040 Immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 241.00 | 6 011.00 | 5 230.00 | 11 241.00 |
060 Stock marchandises | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 733.00 | | 44 733.00 | 44 733.00 |
072 Créances – Autres | 56 916.00 | | 56 916.00 | 56 916.00 |
084 Disponibilités | 124 271.00 | | 124 271.00 | 124 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 239 636.00 | | 239 636.00 | 239 636.00 |
110 Total général Actif | 250 877.00 | 6 011.00 | 244 865.00 | 250 877.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 105 292.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 122 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 57 943.00 | |
172 Autres dettes | | | 63 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 121 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 244 865.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 372.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 472 771.00 | | | 472 771.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 178.00 | | | 178.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 473 948.00 | | | 473 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 195 949.00 | | | 195 949.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -180.00 | | | -180.00 |
242 Autres charges externes. | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | | | 755.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 137 383.00 | | | 137 383.00 |
252 Charges sociales | 62 736.00 | | | 62 736.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
262 Autres charges | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 468 659.00 | | | 468 659.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
294 Charges financières | 150.00 | | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -4 112.00 | | | -4 112.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 251.00 | | | 9 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 987.00 | | | 987.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 742.00 | | | 37 742.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 106.00 | | | 50 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |