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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 652.00 | 8 505.00 | 148.00 | 8 652.00 |
040 Immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 734.00 | 9 374.00 | 2 360.00 | 11 734.00 |
060 Stock marchandises | 4 315.00 | | 4 315.00 | 4 315.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 098.00 | | 17 098.00 | 17 098.00 |
072 Créances – Autres | 61 755.00 | | 61 755.00 | 61 755.00 |
084 Disponibilités | 128 653.00 | | 128 653.00 | 128 653.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 778.00 | | 3 778.00 | 3 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 215 600.00 | | 215 600.00 | 215 600.00 |
110 Total général Actif | 227 334.00 | 9 374.00 | 217 960.00 | 227 334.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 103 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 544.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 120 091.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 218.00 | |
172 Autres dettes | | | 67 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 217 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 494.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 516 687.00 | | | 516 687.00 |
230 Autres produits | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 712.00 | | | 519 712.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 205 697.00 | | | 205 697.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 610.00 | | | 610.00 |
242 Autres charges externes. | 73 344.00 | | | 73 344.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 596.00 | | | 147 596.00 |
252 Charges sociales | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 959.00 | | | 1 959.00 |
262 Autres charges | 215.00 | | | 215.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 516 490.00 | | | 516 490.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 223.00 | | | 3 223.00 |
294 Charges financières | 384.00 | | | 384.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 294.00 | | | 294.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 494.00 | | | 494.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 494.00 | | | 494.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 52 339.00 | | | 52 339.00 |