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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 159.00 | 6 545.00 | 1 613.00 | 8 159.00 |
040 Immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 241.00 | 7 414.00 | 3 826.00 | 11 241.00 |
060 Stock marchandises | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
072 Créances – Autres | 63 147.00 | | 63 147.00 | 63 147.00 |
084 Disponibilités | 69 541.00 | | 69 541.00 | 69 541.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 663.00 | | 3 663.00 | 3 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 166 633.00 | | 166 633.00 | 166 633.00 |
110 Total général Actif | 177 873.00 | 7 414.00 | 170 459.00 | 177 873.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 108 543.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 448.00 | |
172 Autres dettes | | | 39 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 912.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 459.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 383 668.00 | | | 383 668.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 33.00 | | | 33.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 386 201.00 | | | 386 201.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 155 050.00 | | | 155 050.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 310.00 | | | 310.00 |
242 Autres charges externes. | 75 269.00 | | | 75 269.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 714.00 | | | 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 714.00 | | | 714.00 |
250 Rémunérations du personnel | 98 363.00 | | | 98 363.00 |
252 Charges sociales | 63 674.00 | | | 63 674.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
262 Autres charges | 301.00 | | | 301.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 395 085.00 | | | 395 085.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 884.00 | | | -8 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60.00 | | | 60.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 563.00 | | | -3 563.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 381.00 | | | -5 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 241.00 | | | 11 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 417.00 | | | 31 417.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 978.00 | | | 41 978.00 |